Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seagate Technology Holdings PLC Seasonal Charts

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Seagate Technology Holdings PLC Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Seagate Technology Holdings PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,59
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Seagate Technology Holdings PLC

Seagate Technology Holdings PLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Seagate Technology Holdings PLC von 11,7 Mrd. USD auf 7,4 Mrd. USD um 36,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,6 Mrd. USD auf -529,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -7,2% ggü. 14,1% im Vorjahr. Am 26.01.2024 meldete Seagate Technology Holdings PLC die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,6 Mrd. USD (-17,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -19,0 Mio. USD (Vorjahr: -33,0 Mio. USD).

Seagate Technology Holdings PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,5 gehört Seagate Technology Holdings PLC zu den günstigsten 54,8% der Aktien. Seagate Technology Holdings PLC zahlt eine Dividende von 2,80 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,2%. 34,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,80 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,8% und das der letzten 5 Jahre 2,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Seagate Technology Holdings PLC eine Rendite von 60,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 37,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,7% (Outperformance: -6,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.03.2024 bei 91,10 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 80,75 EUR, womit sich die Aktie 11,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 20.12.2022 bei 46,72 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 80,75 EUR erholen und damit um 72,8% seit Tief zulegen.

Seagate Technology Holdings PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 11,6 von 100 – 88,4% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,4 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.