Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Pentair plc [PNR | WKN A115FG | ISIN IE00BLS09M33]

WKN A115FG
ISIN IE00BLS09M33
Börsenwert: 9,711 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 27,71
KUV19 3,28
Div.19 1,24 %
Div.18 1,80 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-15,92 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-94,65 %
EPS-Wachstum 5 Jahre13,20 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre42,65 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite14,41 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,56 %
Nettogewinnmarge12,42 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,87 %
Performance pro Jahr-2,16 %
Kursstabilität-67,88 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung26,80 %
EBIT / Verschuldung0,39
EBIT / Zinszahlungen14,54
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)60
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)63
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2014
841,54 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-2,57 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Pentair plc [PNR | WKN A115FG | ISIN IE00BLS09M33]

WKN A115FG
ISIN IE00BLS09M33
Börsenwert: 9,711 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 27,71
KUV19 3,28
Div.19 1,24 %
Div.18 1,80 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,80 %
letztes Geschäftsjahr1,24 %
erwartet in diesem Jahr1,31 %
erwartet im nächsten Jahr1,37 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre0,00 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,71 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-94,65 %
Finanzverschuldung26,80 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,75
Ø Eigenkapitalrendite10,82 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch77
relative Stärke51
hohe Volatilität83
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2014
841,54 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-2,57 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Pentair plc [PNR | WKN A115FG | ISIN IE00BLS09M33]

WKN A115FG
ISIN IE00BLS09M33
Börsenwert: 9,711 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -22,60 %
Ums.Wachs. TTM 1,17 %
Div.19 1,24 %
PEG Ratio TTM 11,36
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,17 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-22,60 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)11,90 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-24,36 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis2,43 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis21,82 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate11,90 %
Performance 12 Monate16,34 %
Abstand 52-Wochenhoch4,08 %
Abstand GD20022,54 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr68,35 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)10,94
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,35
Rule-of-40 TTM4,16 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)60
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2014
841,54 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-2,57 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,96
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)