Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Pentair Ltd. [PNR | WKN A115FG | ISIN IE00BLS09M33]

WKN A115FG
ISIN IE00BLS09M33
Börsenwert: 11,378 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 31,91
KUV20 3,77
Div.20 1,11 %
Div.19 1,05 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-14,09 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-85,44 %
EPS-Wachstum 5 Jahre48,08 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-66,91 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,51 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,35 %
Nettogewinnmarge11,88 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,14 %
Performance pro Jahr1,82 %
Kursstabilität-44,37 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung22,08 %
EBIT / Verschuldung0,49
EBIT / Zinszahlungen19,08
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)55
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)70
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2014
1.042,97 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
0,59 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Pentair Ltd. [PNR | WKN A115FG | ISIN IE00BLS09M33]

WKN A115FG
ISIN IE00BLS09M33
Börsenwert: 11,378 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 31,91
KUV20 3,77
Div.20 1,11 %
Div.19 1,05 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,23 %
letztes Geschäftsjahr1,11 %
erwartet in diesem Jahr1,17 %
erwartet im nächsten Jahr1,22 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre0,00 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-9,90 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-85,44 %
Finanzverschuldung22,08 %
Stabilität Nettogewinnmarge13,23
Ø Eigenkapitalrendite14,71 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch77
relative Stärke68
hohe Volatilität82
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2014
1.042,97 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
0,59 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Pentair Ltd. [PNR | WKN A115FG | ISIN IE00BLS09M33]

WKN A115FG
ISIN IE00BLS09M33
Börsenwert: 11,378 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,88 %
Ums.Wachs. TTM 6,56 %
Div.20 1,11 %
PEG Ratio TTM 2,36
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)6,56 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,88 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)21,96 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre4,20 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis11,66 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis79,07 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate9,91 %
Performance 12 Monate61,81 %
Abstand 52-Wochenhoch6,05 %
Abstand GD20017,43 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr97,16 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)11,20
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,12
Rule-of-40 TTM28,88 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)55
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2014
1.042,97 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
0,59 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,61
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)