Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Johnson Controls International PLC Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Johnson Controls International PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,73
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Johnson Controls International PLC

Johnson Controls International PLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Johnson Controls International PLC von 23,7 Mrd. USD auf 25,3 Mrd. USD um 6,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 1,6 Mrd. USD auf 1,5 Mrd. USD um 6,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,1% ggü. 6,9% im Vorjahr. Am 02.08.2023 meldete Johnson Controls International PLC die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 7,1 Mrd. USD (+7,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,0 Mrd. USD (+176,8% ggü. Vorjahresquartal).

Johnson Controls International PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 25,5 - gemessen daran sind 52,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,5 gehört Johnson Controls International PLC zu den günstigsten 40,2% der Aktien. Johnson Controls International PLC zahlt eine Dividende von 1,39 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,5%. 46,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,39 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 29,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 10,2% und das der letzten 5 Jahre 6,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Johnson Controls International PLC eine Rendite von -18,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -32,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 10,1% (Outperformance: 1,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.08.2023 bei 65,14 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 52,41 EUR, womit sich die Aktie 19,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 24.10.2023 bei 45,14 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 52,41 EUR erholen und damit um 16,1% seit Tief zulegen.

Johnson Controls International PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 70,1 von 100 – 29,9% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 31,6 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.