Camtek Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0H0YX | CAMT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Camtek [CAMT A0H0YX IL0010952641]
WKN A0H0YX
ISIN IL0010952641
Börsenwert: 3,932 Mrd. $
Kurs: 85,41 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 47,79
KUV.23 12,39
Div.23 1,58 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
14.026,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
38,12 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Camtek [CAMT A0H0YX IL0010952641]
WKN A0H0YX
ISIN IL0010952641
Börsenwert: 3,932 Mrd. $
Kurs: 85,41 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 47,79
KUV.23 12,39
Div.23 1,58 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
14.026,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
38,12 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Camtek [CAMT A0H0YX IL0010952641]
WKN A0H0YX
ISIN IL0010952641
Börsenwert: 3,932 Mrd. $
Kurs: 85,41 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,14 %
Ums.Wachs. TTM 18,81 %
Div.23 1,58 %
PEG Ratio TTM 1,95
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
14.026,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
38,12 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Camtek [CAMT A0H0YX IL0010952641]
WKN A0H0YX
ISIN IL0010952641
Börsenwert: 3,932 Mrd. $
Kurs: 85,41 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
14.026,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
38,12 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Camtek im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Camtek Ltd.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Camtek Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Camtek Ltd. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Camtek Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Camtek Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 9,48
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Camtek Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Camtek Ltd. von 320,9 Mio. USD auf 315,4 Mio. USD um 1,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 79,9 Mio. USD auf 78,6 Mio. USD um 1,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 24,9% ggü. 24,9% im Vorjahr. Am 10.09.2024 meldete Camtek Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 102,6 Mio. USD (+39,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 28,0 Mio. USD (+50,8% ggü. Vorjahresquartal).

Camtek Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 48,3 - gemessen daran sind 72,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 12,5 gehört Camtek Ltd. zu den günstigsten 76,1% der Aktien. Camtek Ltd. zahlt eine Dividende von 1,33 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,6%. 59,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,33 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Camtek Ltd. eine Rendite von 62,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 31,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,2% (Outperformance: 3,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.07.2024 bei 129,00 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 77,75 EUR, womit sich die Aktie 39,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2023 bei 47,20 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 77,75 EUR erholen und damit um 64,7% seit Tief zulegen.

Camtek Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,7 von 100 – 1,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 94,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.