Caltagirone Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (879496 | QCG)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Caltagirone im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Caltagirone S.p.A. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSCaltagirone S.p.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Caltagirone Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
-
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Caltagirone S.p.A.
Caltagirone S.p.A. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Caltagirone S.p.A. von 1,9 Mrd. EUR auf 2,1 Mrd. EUR um 8,5% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 131,1 Mio. EUR auf 130,1 Mio. EUR um 0,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,2% ggü. 6,8% im Vorjahr. Am 28.05.2013 meldete Caltagirone S.p.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2012 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 302,4 Mio. EUR (-14,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -13,9 Mio. EUR (Vorjahr: -53,5 Mio. EUR).Caltagirone S.p.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 6,4 - gemessen daran sind 2,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Caltagirone S.p.A. zu den günstigsten 95,2% der Aktien. Caltagirone S.p.A. zahlt eine Dividende von 0,27 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,9%. 27,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,27 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 39,2% und das der letzten 5 Jahre 31,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Caltagirone S.p.A. eine Rendite von 82,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 25,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 21,0% (Outperformance: -2,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.05.2025 bei 6,90 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 6,58 EUR, womit sich die Aktie 4,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 03.10.2023 bei 3,55 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 6,58 EUR erholen und damit um 85,4% seit Tief zulegen.
Caltagirone S.p.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,0 von 100 – 96,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.