Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

ENEL S.P.A. EO 1 [ENL | WKN 928624 | ISIN IT0003128367]

WKN 928624
ISIN IT0003128367
Börsenwert: 70,334 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 26,61
KUV20 1,13
Div.20 4,74 %
Div.19 4,05 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,03 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-47,81 %
EPS-Wachstum 5 Jahre2,48 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-24,09 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,10 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,84 %
Nettogewinnmarge4,59 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,09 %
Performance pro Jahr11,47 %
Kursstabilität87,58 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung35,89 %
EBIT / Verschuldung0,13
EBIT / Zinszahlungen3,35
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)72
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)65
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2000
908,29 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,49 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

ENEL S.P.A. EO 1 [ENL | WKN 928624 | ISIN IT0003128367]

WKN 928624
ISIN IT0003128367
Börsenwert: 70,334 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 26,61
KUV20 1,13
Div.20 4,74 %
Div.19 4,05 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,07 %
letztes Geschäftsjahr4,74 %
erwartet in diesem Jahr5,49 %
erwartet im nächsten Jahr5,78 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität7 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre2,75 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre32,60 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-47,81 %
Finanzverschuldung35,89 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,71
Ø Eigenkapitalrendite9,76 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch94
relative Stärke17
hohe Volatilität69
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2000
908,29 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,49 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

ENEL S.P.A. EO 1 [ENL | WKN 928624 | ISIN IT0003128367]

WKN 928624
ISIN IT0003128367
Börsenwert: 70,334 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -7,66 %
Ums.Wachs. TTM 22,46 %
Div.20 4,74 %
PEG Ratio TTM -0,66
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)22,46 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-7,66 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)47,71 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-25,62 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-47,62 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-20,00 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-4,45 %
Performance 12 Monate-16,18 %
Abstand 52-Wochenhoch22,57 %
Abstand GD200-8,67 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-88,89 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,06
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,16
Rule-of-40 TTM26,64 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)72
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2000
908,29 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,49 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,99
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)