Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

ENEL S.p.A. [ENL | WKN 928624 | ISIN IT0003128367]

WKN 928624
ISIN IT0003128367
Börsenwert: 85,256 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 39,92
KUV19 1,16
Div.19 3,34 %
Div.18 2,83 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,25 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre50,30 %
EPS-Wachstum 5 Jahre33,24 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre24,52 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,75 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,84 %
Nettogewinnmarge4,86 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,20 %
Performance pro Jahr17,36 %
Kursstabilität92,47 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung35,26 %
EBIT / Verschuldung0,19
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)68
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)33
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2000
1.105,39 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,32 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

ENEL S.p.A. [ENL | WKN 928624 | ISIN IT0003128367]

WKN 928624
ISIN IT0003128367
Börsenwert: 85,256 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 39,92
KUV19 1,16
Div.19 3,34 %
Div.18 2,83 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,77 %
letztes Geschäftsjahr3,34 %
erwartet in diesem Jahr4,17 %
erwartet im nächsten Jahr4,53 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität6 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-3,26 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre41,14 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum50,30 %
Finanzverschuldung35,26 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,16
Ø Eigenkapitalrendite9,36 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch83
relative Stärke58
hohe Volatilität77
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2000
1.105,39 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,32 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

ENEL S.p.A. [ENL | WKN 928624 | ISIN IT0003128367]

WKN 928624
ISIN IT0003128367
Börsenwert: 85,256 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,15 %
Ums.Wachs. TTM -15,98 %
Div.19 3,34 %
PEG Ratio TTM 0,29
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-15,98 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,15 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-5,74 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-24,66 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis68,00 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis171,43 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate11,59 %
Performance 12 Monate6,63 %
Abstand 52-Wochenhoch6,91 %
Abstand GD20010,41 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr52,79 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,39
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,04
Rule-of-40 TTM-14,84 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)68
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2000
1.105,39 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,32 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,19
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)