Caledonia Mining Aktienanalyse (A2DY13 | CMCL): Wie gut ist die Caledonia Mining Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Caledonia Mining Corp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Caledonia Mining Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Caledonia Mining Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Caledonia Mining Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Caledonia Mining Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,14
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Caledonia Mining Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Caledonia Mining Corp. PLC von 142,1 Mio. USD auf 146,3 Mio. USD um 3,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 17,9 Mio. USD auf -4,2 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -2,9% ggü. 12,6% im Vorjahr. Am 13.05.2024 meldete Caledonia Mining Corp. PLC die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 38,5 Mio. USD (+30,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,1 Mio. USD (Vorjahr: -5,0 Mio. USD).

Caledonia Mining Corp. PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört Caledonia Mining Corp. PLC zu den günstigsten 34,9% der Aktien. Caledonia Mining Corp. PLC zahlt eine Dividende von 0,56 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 5,8%. 12,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,56 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 18,7% und das der letzten 5 Jahre 15,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Caledonia Mining Corp. PLC eine Rendite von -27,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -41,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,7% (Outperformance: -0,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.06.2023 bei 12,10 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 9,05 EUR, womit sich die Aktie 25,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.03.2024 bei 7,90 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 9,05 EUR erholen und damit um 14,6% seit Tief zulegen.

Caledonia Mining Corp. PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,0 von 100 – 1,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,7 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.