Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Asahi Group Holdings Ltd. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Asahi Group Holdings Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Asahi Group Holdings Ltd.

Asahi Group Holdings Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Asahi Group Holdings Ltd. von 2089,0 Mrd. JPY auf 2027,8 Mrd. JPY um 2,9% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 142,2 Mrd. JPY auf 92,8 Mrd. JPY um 34,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,6% ggü. 6,8% im Vorjahr. Am 12.11.2021 meldete Asahi Group Holdings Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2021 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 586,7 Mrd. JPY (-1,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 45,3 Mrd. JPY (-8,3% ggü. Vorjahresquartal).

Asahi Group Holdings Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 30,2 - gemessen daran sind 55,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Asahi Group Holdings Ltd. zu den günstigsten 92,4% der Aktien. Asahi Group Holdings Ltd. zahlt eine Dividende von 106,00 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von 1,8%. 52,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 106,00 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 6,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 15,4% und das der letzten 5 Jahre 16,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Asahi Group Holdings Ltd. eine Rendite von 5,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -19,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,1% (Outperformance: 4,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.06.2023 bei 37,96 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 35,05 EUR, womit sich die Aktie 7,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.03.2024 bei 31,18 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 35,05 EUR erholen und damit um 12,4% seit Tief zulegen.

Asahi Group Holdings Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,3 von 100 – 92,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,5 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.