Advantest Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (868805 | VAN)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Advantest im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Advantest Corp. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSAdvantest Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Advantest Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
7 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
-
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2025
Bilanz-Analyse 2025
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Advantest Corp.
Advantest Corp. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Advantest Corp. von 486,5 Mrd. JPY auf 779,7 Mrd. JPY um 60,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 62,3 Mrd. JPY auf 161,2 Mrd. JPY um 158,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 20,7% ggü. 12,8% im Vorjahr. Am 26.06.2024 meldete Advantest Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 135,8 Mrd. JPY (-7,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 15,1 Mrd. JPY (-50,5% ggü. Vorjahresquartal).Advantest Corp. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 99,6 - gemessen daran sind 84,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Advantest Corp. zu den günstigsten 92,4% der Aktien. Advantest Corp. zahlt eine Dividende von 39,00 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von 0,2%. 85,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 39,00 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 13,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,1% und das der letzten 5 Jahre 13,7%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Advantest Corp. eine Rendite von 244,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 231,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -15,2% (Outperformance: -13,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.01.2026 bei 161,81 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 117,38 EUR, womit sich die Aktie 27,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.04.2025 bei 32,20 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 117,38 EUR erholen und damit um 264,5% seit Tief zulegen.
Advantest Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,3 von 100 – 92,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,4 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.