Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Itochu Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Itochu Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Itochu Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ITOCHU CORP. von 10983,0 Mrd. JPY auf 10362,6 Mrd. JPY um 5,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 501,3 Mrd. JPY auf 401,4 Mrd. JPY um 19,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,9% ggü. 4,6% im Vorjahr. Am 11.11.2021 meldete ITOCHU CORP. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2021 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2958,0 Mrd. JPY (+16,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 233,1 Mrd. JPY (+57,8% ggü. Vorjahresquartal).

ITOCHU CORP. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 26,8 - gemessen daran sind 55,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört ITOCHU CORP. zu den günstigsten 93,7% der Aktien. ITOCHU CORP. zahlt eine Dividende von 88,00 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 69,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 88,00 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,9% und das der letzten 5 Jahre 12,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ITOCHU CORP. eine Rendite von 34,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 15,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,0% (Outperformance: 0,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.05.2024 bei 45,19 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 42,71 EUR, womit sich die Aktie 5,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.10.2023 bei 31,90 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 42,71 EUR erholen und damit um 33,9% seit Tief zulegen.

ITOCHU CORP. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Value charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,1 von 100 – 93,9% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,6 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.