Square Enix Holdings Aktienanalyse (887293 | EI4): Wie gut ist die Square Enix Holdings Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Square Enix Holdings [EI4 887293 JP3164630000]
WKN 887293
ISIN JP3164630000
Börsenwert: -
Kurs: 28,89 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.21 22,71
KUV.21 -
Div.21 1,19 %
Div.21 1,08 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 JPY
wurden seit 2010
1.881,35 JPY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,87 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Square Enix Holdings [EI4 887293 JP3164630000]
WKN 887293
ISIN JP3164630000
Börsenwert: -
Kurs: 28,89 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.21 22,71
KUV.21 -
Div.21 1,19 %
Div.21 1,08 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 JPY
wurden seit 2010
1.881,35 JPY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,87 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Square Enix Holdings [EI4 887293 JP3164630000]
WKN 887293
ISIN JP3164630000
Börsenwert: -
Kurs: 28,89 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,56 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.21 1,19 %
PEG Ratio TTM 0,63
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 JPY
wurden seit 2010
1.881,35 JPY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,87 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Square Enix Holdings [EI4 887293 JP3164630000]
WKN 887293
ISIN JP3164630000
Börsenwert: -
Kurs: 28,89 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 JPY
wurden seit 2010
1.881,35 JPY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,87 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Square Enix Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Square Enix Holdings Co. Ltd.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Square Enix Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Square Enix Holdings Co. Ltd. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Square Enix Holdings Co. Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Square Enix Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Square Enix Holdings Co. Ltd.

Square Enix Holdings Co. Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Square Enix Holdings Co. Ltd. von 265,3 Mrd. JPY auf 331,0 Mrd. JPY um 24,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 21,3 Mrd. JPY auf 26,9 Mrd. JPY um 26,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,1% ggü. 8,0% im Vorjahr. Am 11.11.2021 meldete Square Enix Holdings Co. Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2021 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 80,3 Mrd. JPY (-4,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 10,3 Mrd. JPY (+517,1% ggü. Vorjahresquartal).

Square Enix Holdings Co. Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,7 - gemessen daran sind 49,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Square Enix Holdings Co. Ltd. zu den günstigsten 93,0% der Aktien. Square Enix Holdings Co. Ltd. zahlt eine Dividende von 61,00 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 72,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 61,00 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 13,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Square Enix Holdings Co. Ltd. eine Rendite von -26,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -41,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,5% (Outperformance: 9,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2023 bei 42,06 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 29,67 EUR, womit sich die Aktie 29,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 29.05.2024 bei 26,18 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 29,67 EUR erholen und damit um 13,3% seit Tief zulegen.

Square Enix Holdings Co. Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,0 von 100 – 5,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.