Japan Exchange Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0B9K6 | OSK)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Japan Exchange Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Japan Exchange Group, Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSJapan Exchange Group, Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Japan Exchange Group Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
9 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,03
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Japan Exchange Group, Inc.
Japan Exchange Group, Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Japan Exchange Group, Inc. von 134,5 Mrd. JPY auf 157,8 Mrd. JPY um 17,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 46,3 Mrd. JPY auf 60,8 Mrd. JPY um 31,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 38,5% ggü. 34,5% im Vorjahr. Am 12.06.2024 meldete Japan Exchange Group, Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 41,4 Mrd. JPY (+23,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 14,2 Mrd. JPY (+27,4% ggü. Vorjahresquartal).Japan Exchange Group, Inc. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 27,3 - gemessen daran sind 64,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 10,5 gehört Japan Exchange Group, Inc. zu den günstigsten 80,1% der Aktien. Japan Exchange Group, Inc. zahlt eine Dividende von 71,00 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von 4,5%. 22,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 71,00 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 34,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,6% und das der letzten 5 Jahre 5,6%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Japan Exchange Group, Inc. eine Rendite von 25,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -13,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 10,7% (Outperformance: -18,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.03.2024 bei 12,60 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 9,80 EUR, womit sich die Aktie 22,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 12.07.2023 bei 7,35 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 9,80 EUR erholen und damit um 33,3% seit Tief zulegen.
Japan Exchange Group, Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,0 von 100 – 1,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,4 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.