Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Keyence Corp. [WKN 874827 | ISIN JP3236200006]

WKN 874827
ISIN JP3236200006
Börsenwert: 12,446 Bio. JPY
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 63,04
KUV20 22,55
Div.20 0,29 %
Div.19 0,29 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre13,64 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre90,07 %
EPS-Wachstum 5 Jahre13,40 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre86,57 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite14,50 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,44 %
Nettogewinnmarge38,13 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,98 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,00 %
EBIT / Verschuldung-
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)5
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)35
Volladj. Daten:
Aus 1.000 JPY
wurden seit 2008
6.149,71 JPY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,68 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Keyence Corp. [WKN 874827 | ISIN JP3236200006]

WKN 874827
ISIN JP3236200006
Börsenwert: 12,446 Bio. JPY
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 63,04
KUV20 22,55
Div.20 0,29 %
Div.19 0,29 %
Dividenden-Check 3/15
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,32 %
letztes Geschäftsjahr0,29 %
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre40,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum90,07 %
Finanzverschuldung0,00 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,22
Ø Eigenkapitalrendite8,70 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch22
relative Stärke33
hohe Volatilität61
Volladj. Daten:
Aus 1.000 JPY
wurden seit 2008
6.149,71 JPY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,68 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Keyence Corp. [WKN 874827 | ISIN JP3236200006]

WKN 874827
ISIN JP3236200006
Börsenwert: 12,446 Bio. JPY
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,34 %
Ums.Wachs. TTM -7,29 %
Div.20 0,29 %
PEG Ratio TTM 73,04
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-7,29 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,34 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)2,70 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-3,01 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis0,94 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-2,40 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-13,77 %
Performance 12 Monate26,24 %
Abstand 52-Wochenhoch16,94 %
Abstand GD200-0,71 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr77,00 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-7,29 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)5
Volladj. Daten:
Aus 1.000 JPY
wurden seit 2008
6.149,71 JPY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,68 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 98,61
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)