Keyence Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (874827)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Keyence im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Seasonal Chart zu KEYENCE CORP.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die KEYENCE Aktie zu kaufen?
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
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Gewinnhäufigkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ø Performance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
max. Performance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
min. Performance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
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- | - | - | - | - |
Mo | - |
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Di | - |
Mi | - |
Do | - |
Fr | - |
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
- Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
- Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
- Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
KEYENCE CORP. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSKEYENCE CORP. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient KEYENCE Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
-
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für KEYENCE CORP.
KEYENCE CORP. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von KEYENCE CORP. von 551,8 Mrd. JPY auf 538,1 Mrd. JPY um 2,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 198,1 Mrd. JPY auf 197,3 Mrd. JPY um 0,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 36,7% ggü. 35,9% im Vorjahr. Am 02.11.2021 meldete KEYENCE CORP. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2021 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 185,3 Mrd. JPY (+43,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 74,2 Mrd. JPY (+55,2% ggü. Vorjahresquartal).KEYENCE CORP. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 84,9 - gemessen daran sind 77,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört KEYENCE CORP. zu den günstigsten 89,5% der Aktien. KEYENCE CORP. zahlt eine Dividende von 200,00 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von 0,3%. 80,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 200,00 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von KEYENCE CORP. eine Rendite von 22,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -8,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,3% (Outperformance: -3,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 05.03.2024 bei 457,20 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 420,50 EUR, womit sich die Aktie 8,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 324,50 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 420,50 EUR erholen und damit um 29,6% seit Tief zulegen.
KEYENCE CORP. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,3 von 100 – 4,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,8 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.