Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Keyence Corp. [WKN 874827 | ISIN JP3236200006]

WKN 874827
ISIN JP3236200006
Börsenwert: 17,727 Bio. JPY
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV21 89,49
KUV21 32,94
Div.21 0,27 %
Div.20 0,27 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre41,06 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre69,02 %
EPS-Wachstum 5 Jahre43,46 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre54,57 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,61 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,56 %
Nettogewinnmarge37,03 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,29 %
Performance pro Jahr27,85 %
Kursstabilität94,78 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,00 %
EBIT / Verschuldung-
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)2
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)30
Volladj. Daten:
Aus 1.000 JPY
wurden seit 2008
8.320,82 JPY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,93 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Keyence Corp. [WKN 874827 | ISIN JP3236200006]

WKN 874827
ISIN JP3236200006
Börsenwert: 17,727 Bio. JPY
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV21 89,49
KUV21 32,94
Div.21 0,27 %
Div.20 0,27 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,25 %
letztes Geschäftsjahr0,27 %
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre50,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum69,02 %
Finanzverschuldung0,00 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,99
Ø Eigenkapitalrendite10,85 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke72
hohe Volatilität28
Volladj. Daten:
Aus 1.000 JPY
wurden seit 2008
8.320,82 JPY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,93 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Keyence Corp. [WKN 874827 | ISIN JP3236200006]

WKN 874827
ISIN JP3236200006
Börsenwert: 17,727 Bio. JPY
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -4,26 %
Ums.Wachs. TTM 27,45 %
Div.21 0,27 %
PEG Ratio TTM 1,80
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)27,45 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-4,26 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)43,85 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-6,60 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis38,56 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis55,21 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1,94 %
Performance 12 Monate35,87 %
Abstand 52-Wochenhoch3,53 %
Abstand GD20022,83 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr71,01 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM27,45 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)2
Volladj. Daten:
Aus 1.000 JPY
wurden seit 2008
8.320,82 JPY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,93 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 112,26
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)