Kikkoman Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (856983 | KIK)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Kikkoman im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Kikkoman Corp. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSKikkoman Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Kikkoman Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
7 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
-
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Kikkoman Corp.
Kikkoman Corp. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Kikkoman Corp. von 468,6 Mrd. JPY auf 439,4 Mrd. JPY um 6,2% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 26,6 Mrd. JPY auf 31,2 Mrd. JPY um 17,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,1% ggü. 5,7% im Vorjahr. Am 12.11.2021 meldete Kikkoman Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2021 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 124,9 Mrd. JPY (+11,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 9,8 Mrd. JPY (+32,2% ggü. Vorjahresquartal).Kikkoman Corp. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,7 - gemessen daran sind 19,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Kikkoman Corp. zu den günstigsten 91,7% der Aktien. Kikkoman Corp. zahlt eine Dividende von 45,00 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von 2,6%. 45,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 45,00 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,2% und das der letzten 5 Jahre 7,1%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Kikkoman Corp. eine Rendite von 4,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -19,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 22,9% (Outperformance: 7,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.03.2024 bei 12,20 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 10,75 EUR, womit sich die Aktie 11,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 8,75 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 10,75 EUR erholen und damit um 22,9% seit Tief zulegen.
Kikkoman Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,1 von 100 – 92,9% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,2 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.