Kirin Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (853682)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Kirin Holdings [853682 JP3258000003]
WKN 853682
ISIN JP3258000003
Börsenwert: -
Kurs: 13,55 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.20 25,64
KUV.20 -
Div.20 2,96 %
Div.20 2,92 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 JPY
wurden seit 2018
672,46 JPY
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-5,74 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Kirin Holdings [853682 JP3258000003]
WKN 853682
ISIN JP3258000003
Börsenwert: -
Kurs: 13,55 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.20 25,64
KUV.20 -
Div.20 2,96 %
Div.20 2,92 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 JPY
wurden seit 2018
672,46 JPY
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-5,74 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Kirin Holdings [853682 JP3258000003]
WKN 853682
ISIN JP3258000003
Börsenwert: -
Kurs: 13,55 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -2,12 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.20 2,96 %
PEG Ratio TTM -0,71
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 JPY
wurden seit 2018
672,46 JPY
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-5,74 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Kirin Holdings [853682 JP3258000003]
WKN 853682
ISIN JP3258000003
Börsenwert: -
Kurs: 13,55 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 JPY
wurden seit 2018
672,46 JPY
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-5,74 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Kirin Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Kirin Holdings Co. Ltd.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Kirin Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Kirin Holdings Co. Ltd. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Kirin Holdings Co. Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Kirin Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Kirin Holdings Co. Ltd.

Kirin Holdings Co. Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Kirin Holdings Co. Ltd. von 1941,3 Mrd. JPY auf 1849,5 Mrd. JPY um 4,7% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 59,6 Mrd. JPY auf 71,9 Mrd. JPY um 20,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,9% ggü. 3,1% im Vorjahr. Am 11.11.2021 meldete Kirin Holdings Co. Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2021 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 462,5 Mrd. JPY (-5,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 27,9 Mrd. JPY (-27,5% ggü. Vorjahresquartal).

Kirin Holdings Co. Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 25,6 - gemessen daran sind 50,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Kirin Holdings Co. Ltd. zu den günstigsten 90,7% der Aktien. Kirin Holdings Co. Ltd. zahlt eine Dividende von 65,00 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von 3,0%. 42,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 65,00 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 16,6% und das der letzten 5 Jahre 11,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Kirin Holdings Co. Ltd. eine Rendite von 2,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -21,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,5% (Outperformance: -5,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.09.2024 bei 14,00 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 13,55 EUR, womit sich die Aktie 3,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.07.2024 bei 11,80 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 13,55 EUR erholen und damit um 14,8% seit Tief zulegen.

Kirin Holdings Co. Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,6 von 100 – 92,4% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,6 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.