Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Kirin Holdings Co. Ltd. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Kirin Holdings Co. Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Kirin Holdings Co. Ltd.

Kirin Holdings Co. Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Kirin Holdings Co. Ltd. von 1941,3 Mrd. JPY auf 1849,5 Mrd. JPY um 4,7% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 59,6 Mrd. JPY auf 71,9 Mrd. JPY um 20,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,9% ggü. 3,1% im Vorjahr. Am 11.11.2021 meldete Kirin Holdings Co. Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2021 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 462,5 Mrd. JPY (-5,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 27,9 Mrd. JPY (-27,5% ggü. Vorjahresquartal).

Kirin Holdings Co. Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 24,7 - gemessen daran sind 50,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Kirin Holdings Co. Ltd. zu den günstigsten 93,4% der Aktien. Kirin Holdings Co. Ltd. zahlt eine Dividende von 65,00 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von 3,1%. 36,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 65,00 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 16,6% und das der letzten 5 Jahre 11,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Kirin Holdings Co. Ltd. eine Rendite von -10,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -28,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,4% (Outperformance: -6,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.05.2023 bei 14,99 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 13,31 EUR, womit sich die Aktie 11,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.08.2023 bei 12,32 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 13,31 EUR erholen und damit um 8,0% seit Tief zulegen.

Kirin Holdings Co. Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,1 von 100 – 93,9% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,6 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).