Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Shimano Inc. Seasonal Charts

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Shimano Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Shimano Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Shimano Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Shimano Inc. von 363,2 Mrd. JPY auf 378,0 Mrd. JPY um 4,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 51,8 Mrd. JPY auf 63,5 Mrd. JPY um 22,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,8% ggü. 14,3% im Vorjahr. Am 11.11.2021 meldete Shimano Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2021 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 130,5 Mrd. JPY (+25,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 30,0 Mrd. JPY (+87,3% ggü. Vorjahresquartal).

Shimano Inc. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 34,5 - gemessen daran sind 58,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Shimano Inc. zu den günstigsten 91,9% der Aktien. Shimano Inc. zahlt eine Dividende von 155,00 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von 0,7%. 70,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 155,00 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 191,6% und das der letzten 5 Jahre 65,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Shimano Inc. eine Rendite von -6,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -19,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 9,0% (Outperformance: 9,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.07.2023 bei 160,00 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 146,45 EUR, womit sich die Aktie 8,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 21.09.2023 bei 123,10 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 146,45 EUR erholen und damit um 19,0% seit Tief zulegen.

Shimano Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Size charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,8 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.