Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.

Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. von 686,2 Mrd. JPY auf 786,9 Mrd. JPY um 14,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 157,6 Mrd. JPY auf 214,7 Mrd. JPY um 36,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 27,3% ggü. 23,0% im Vorjahr. Am 27.10.2021 meldete Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2021 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 287,3 Mrd. JPY (+37,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 86,0 Mrd. JPY (+43,0% ggü. Vorjahresquartal).

Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 39,0 - gemessen daran sind 68,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. zu den günstigsten 93,9% der Aktien. Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. zahlt eine Dividende von 100,00 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von 2,0%. 53,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 100,00 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 581,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 34,6% und das der letzten 5 Jahre 14,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. eine Rendite von 31,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 18,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,5% (Outperformance: -3,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.03.2024 bei 39,80 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 30,92 EUR, womit sich die Aktie 22,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 19.05.2023 bei 23,80 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 30,92 EUR erholen und damit um 29,9% seit Tief zulegen.

Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Safety charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,0 von 100 – 97,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.