Hitachi Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (853219 | HIA1)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Hitachi [HIA1 853219 JP3788600009]
WKN 853219
ISIN JP3788600009
Börsenwert: -
Kurs: 23,43 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.21 7,29
KUV.21 -
Div.21 2,77 %
Div.21 2,51 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 JPY
wurden seit 2011
5.500,00 JPY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,42 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Hitachi [HIA1 853219 JP3788600009]
WKN 853219
ISIN JP3788600009
Börsenwert: -
Kurs: 23,43 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.21 7,29
KUV.21 -
Div.21 2,77 %
Div.21 2,51 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 JPY
wurden seit 2011
5.500,00 JPY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,42 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Hitachi [HIA1 853219 JP3788600009]
WKN 853219
ISIN JP3788600009
Börsenwert: -
Kurs: 23,43 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -4,04 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.21 2,77 %
PEG Ratio TTM 0,02
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 JPY
wurden seit 2011
5.500,00 JPY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,42 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Hitachi [HIA1 853219 JP3788600009]
WKN 853219
ISIN JP3788600009
Börsenwert: -
Kurs: 23,43 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 JPY
wurden seit 2011
5.500,00 JPY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,42 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Hitachi im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Hitachi Ltd.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Hitachi Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Hitachi Ltd. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Hitachi Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Hitachi Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Hitachi Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Hitachi Ltd. von 8767,3 Mrd. JPY auf 8729,2 Mrd. JPY um 0,4% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 87,6 Mrd. JPY auf 501,6 Mrd. JPY um 472,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,7% ggü. 1,0% im Vorjahr. Am 12.11.2021 meldete Hitachi Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2021 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2465,2 Mrd. JPY (+13,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 200,2 Mrd. JPY (+627,9% ggü. Vorjahresquartal).

Hitachi Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,3 - gemessen daran sind 9,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Hitachi Ltd. zu den günstigsten 90,7% der Aktien. Hitachi Ltd. zahlt eine Dividende von 105,00 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von 2,8%. 43,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 105,00 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 10,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,9% und das der letzten 5 Jahre 11,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Hitachi Ltd. eine Rendite von 107,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 84,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 15,3% (Outperformance: 11,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.09.2024 bei 24,99 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 23,43 EUR, womit sich die Aktie 6,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 10,74 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 23,43 EUR erholen und damit um 118,1% seit Tief zulegen.

Hitachi Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,0 von 100 – 3,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,6 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.