Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Panasonic Corp. [MAT1 | WKN 853666 | ISIN JP3866800000]

WKN 853666
ISIN JP3866800000
Börsenwert: 3,276 Bio. JPY
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 14,50
KUV20 0,44
Div.20 2,14 %
Div.19 2,14 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,59 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre28,07 %
EPS-Wachstum 5 Jahre4,50 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre62,34 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,88 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,38 %
Nettogewinnmarge3,17 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,41 %
Performance pro Jahr7,52 %
Kursstabilität-37,18 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung23,66 %
EBIT / Verschuldung0,22
EBIT / Zinszahlungen9,54
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)95
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)86
Volladj. Daten:
Aus 1.000 JPY
wurden seit 2013
1.613,76 JPY
Ø Performance
letzte 8 Jahre
6,25 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Panasonic Corp. [MAT1 | WKN 853666 | ISIN JP3866800000]

WKN 853666
ISIN JP3866800000
Börsenwert: 3,276 Bio. JPY
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 14,50
KUV20 0,44
Div.20 2,14 %
Div.19 2,14 %
Dividenden-Check 8/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,14 %
letztes Geschäftsjahr2,14 %
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre19,62 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre10,76 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum28,07 %
Finanzverschuldung23,66 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,59
Ø Eigenkapitalrendite12,34 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch36
relative Stärke63
hohe Volatilität51
Volladj. Daten:
Aus 1.000 JPY
wurden seit 2013
1.613,76 JPY
Ø Performance
letzte 8 Jahre
6,25 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Panasonic Corp. [MAT1 | WKN 853666 | ISIN JP3866800000]

WKN 853666
ISIN JP3866800000
Börsenwert: 3,276 Bio. JPY
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -3,13 %
Ums.Wachs. TTM -13,90 %
Div.20 2,14 %
PEG Ratio TTM -0,48
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-13,90 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-3,13 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-5,08 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-2,22 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-38,43 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis5,19 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,33 %
Performance 12 Monate62,50 %
Abstand 52-Wochenhoch9,02 %
Abstand GD20019,04 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr86,29 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,00
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,06
Rule-of-40 TTM-11,63 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)95
Volladj. Daten:
Aus 1.000 JPY
wurden seit 2013
1.613,76 JPY
Ø Performance
letzte 8 Jahre
6,25 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,39
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)