Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

CK Hutchison Holdings Ltd. [WKN A14QAZ | ISIN KYG217651051]

WKN A14QAZ
ISIN KYG217651051
Börsenwert: 229,925 Mrd. HKD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 5,80
KUV19 0,77
Div.19 5,29 %
Div.18 4,91 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre65,26 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre88,38 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-14,98 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-66,49 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,32 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,88 %
Nettogewinnmarge13,84 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,59 %
Performance pro Jahr-12,18 %
Kursstabilität-89,58 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung36,28 %
EBIT / Verschuldung0,16
EBIT / Zinszahlungen4,70
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)79
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)96
Volladj. Daten:
Aus 1.000 HKD
wurden seit 2015
354,48 HKD
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-16,01 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

CK Hutchison Holdings Ltd. [WKN A14QAZ | ISIN KYG217651051]

WKN A14QAZ
ISIN KYG217651051
Börsenwert: 229,925 Mrd. HKD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 5,80
KUV19 0,77
Div.19 5,29 %
Div.18 4,91 %
Dividenden-Check 5/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,92 %
letztes Geschäftsjahr5,29 %
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-2,17 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum88,38 %
Finanzverschuldung36,28 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,09
Ø Eigenkapitalrendite12,24 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch36
relative Stärke11
hohe Volatilität69
Volladj. Daten:
Aus 1.000 HKD
wurden seit 2015
354,48 HKD
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-16,01 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

CK Hutchison Holdings Ltd. [WKN A14QAZ | ISIN KYG217651051]

WKN A14QAZ
ISIN KYG217651051
Börsenwert: 229,925 Mrd. HKD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,69 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.19 5,29 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,69 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre6,54 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate3,37 %
Performance 12 Monate-17,28 %
Abstand 52-Wochenhoch18,41 %
Abstand GD20011,55 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-41,81 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,53
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,00
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)79
Volladj. Daten:
Aus 1.000 HKD
wurden seit 2015
354,48 HKD
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-16,01 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,71
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für CK Hutchison Holdings Ltd.