Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

CK Hutchison Holdings LTD [WKN A14QAZ | ISIN KYG217651051]

WKN A14QAZ
ISIN KYG217651051
Börsenwert: 212,585 Mrd. HKD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 7,28
KUV20 0,80
Div.20 5,29 %
Div.19 5,76 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,82 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre52,46 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-27,18 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-10,40 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite7,65 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,43 %
Nettogewinnmarge12,78 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,33 %
Performance pro Jahr-11,22 %
Kursstabilität-93,22 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung35,43 %
EBIT / Verschuldung0,12
EBIT / Zinszahlungen4,95
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)81
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)98
Volladj. Daten:
Aus 1.000 HKD
wurden seit 2015
342,83 HKD
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-14,47 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

CK Hutchison Holdings LTD [WKN A14QAZ | ISIN KYG217651051]

WKN A14QAZ
ISIN KYG217651051
Börsenwert: 212,585 Mrd. HKD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 7,28
KUV20 0,80
Div.20 5,29 %
Div.19 5,76 %
Dividenden-Check 5/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,46 %
letztes Geschäftsjahr5,29 %
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre19,28 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-4,75 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum52,46 %
Finanzverschuldung35,43 %
Stabilität Nettogewinnmarge11,14
Ø Eigenkapitalrendite7,72 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch44
relative Stärke43
hohe Volatilität37
Volladj. Daten:
Aus 1.000 HKD
wurden seit 2015
342,83 HKD
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-14,47 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

CK Hutchison Holdings LTD [WKN A14QAZ | ISIN KYG217651051]

WKN A14QAZ
ISIN KYG217651051
Börsenwert: 212,585 Mrd. HKD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -1,96 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.20 5,29 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-1,96 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-13,53 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate8,34 %
Performance 12 Monate9,32 %
Abstand 52-Wochenhoch10,96 %
Abstand GD2001,82 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-58,27 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,49
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,00
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)81
Volladj. Daten:
Aus 1.000 HKD
wurden seit 2015
342,83 HKD
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-14,47 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,62
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für CK Hutchison Holdings LTD