Consolidated Water Aktienanalyse (913867 | CWCO): Wie gut ist die Consolidated Water Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Consolidated Water Co. Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Consolidated Water Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Consolidated Water Co. Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Consolidated Water Co. Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Consolidated Water Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 11,51
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Consolidated Water Co. Inc.

Consolidated Water Co. Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Consolidated Water Co. Inc. von 94,1 Mio. USD auf 180,2 Mio. USD um 91,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 5,9 Mio. USD auf 29,6 Mio. USD um 405,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,4% ggü. 6,2% im Vorjahr. Am 15.05.2024 meldete Consolidated Water Co. Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 39,7 Mio. USD (+20,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 6,5 Mio. USD (+69,8% ggü. Vorjahresquartal).

Consolidated Water Co. Inc. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,0 - gemessen daran sind 25,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,2 gehört Consolidated Water Co. Inc. zu den günstigsten 50,2% der Aktien. Consolidated Water Co. Inc. zahlt eine Dividende von 0,36 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,5%. 65,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,36 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,9% und das der letzten 5 Jahre 1,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Consolidated Water Co. Inc. eine Rendite von 27,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -8,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,4% (Outperformance: 1,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.12.2023 bei 32,60 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 22,70 EUR, womit sich die Aktie 30,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 24.03.2023 bei 12,60 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 22,70 EUR erholen und damit um 80,2% seit Tief zulegen.

Consolidated Water Co. Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 99,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.