FTAI Aviation Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3DVBR | FTAI)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
FTAI Aviation [FTAI A3DVBR KYG3730V1059]
WKN A3DVBR
ISIN KYG3730V1059
Börsenwert: 11,743 Mrd. $
Kurs: 113,88 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 56,18
KUV.23 10,43
Div.23 1,01 %
Div.23 1,13 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre25,25 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre76,53 %
EPS-Wachstum 5 Jahre97,81 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-13,84 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite56,12 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,74 %
Nettogewinnmarge-13,77 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung84,91 %
EBIT / Verschuldung0,14
EBIT / Zinszahlungen2,14
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)13
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)36
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
2.743,06 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
130,65 %
Datenherkunft: Morningstar
67,65 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als FTAI Aviation Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
FTAI Aviation [FTAI A3DVBR KYG3730V1059]
WKN A3DVBR
ISIN KYG3730V1059
Börsenwert: 11,743 Mrd. $
Kurs: 113,88 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 56,18
KUV.23 10,43
Div.23 1,01 %
Div.23 1,13 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,07 %
letztes Geschäftsjahr1,01 %
erwartet in diesem Jahr1,01 %
erwartet im nächsten Jahr1,01 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-1,89 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum76,53 %
Finanzverschuldung84,91 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,22
Ø Eigenkapitalrendite35,79 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch3
relative Stärke95
hohe Volatilität16
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
2.743,06 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
130,65 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
FTAI Aviation [FTAI A3DVBR KYG3730V1059]
WKN A3DVBR
ISIN KYG3730V1059
Börsenwert: 11,743 Mrd. $
Kurs: 113,88 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 60,28 %
Ums.Wachs. TTM 36,77 %
Div.23 1,01 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)36,77 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre60,28 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)60,01 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre86,62 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis130,30 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-11,69 %
Performance 12 Monate120,55 %
Abstand 52-Wochenhoch34,64 %
Abstand GD2000,70 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr88,38 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,80
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,48
Rule-of-40 TTM-31,34 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
2.743,06 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
130,65 %
Datenherkunft: Morningstar
46,75 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als FTAI Aviation Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
FTAI Aviation [FTAI A3DVBR KYG3730V1059]
WKN A3DVBR
ISIN KYG3730V1059
Börsenwert: 11,743 Mrd. $
Kurs: 113,88 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 9,43 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check 3/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,36 %
Tagesvolatilität 500 Tage-
Wochenvolatilität 50 Wochen9,43 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,02
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,27
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,48 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,23 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
2.743,06 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
130,65 %
Datenherkunft: Morningstar
70,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als FTAI Aviation Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der FTAI Aviation Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-20,40 % +210,43 % - - - - - - - - -

FTAI Aviation im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Air Lease DI
Avis Budget Group DI
Gatx DI
H & E Equipment Services DI
Herc Holdings DI
McGrath Rent DI
PROG Holdings XNYS
Ryder System DI
Willis Lease Finance DI
WillScot DI
WillScot 37,19
+13,72 % +9,45 % +0,14 % -13,73 % -24,83 % +11,06 % +0,33 %
Gatx 165,18
+10,72 % +16,60 % +14,56 % +16,82 % +19,75 % +28,90 % +6,29 % -0,76 %
McGrath Rent 122,16
+9,25 % -2,25 %
Ryder System 158,21
+5,78 % +25,93 % +23,91 % +30,73 % +26,60 % +36,33 % +1,05 % +0,85 %
Willis Lease Finance 199,39
-2,42 % -1,12 %
Air Lease 46,02
-4,50 % -0,47 %
FTAI Aviation 113,88
+210,43 % -20,40 % -4,15 %
PROG Holdings 43,53
+4,49 % +34,96 % +36,72 % +3,27 % -0,50 %
H & E Equipment Services 87,93
+14,81 % +25,28 % +30,85 % +30,34 % +31,22 % -6,42 % +79,67 % -0,28 %
Avis Budget Group 88,20
+3,61 % +20,41 % +19,44 % -22,13 % -37,82 % -54,52 % +9,48 % -2,89 %
Herc Holdings 205,11
+37,27 % +31,05 % +8,32 % +13,61 % +27,16 % +8,47 % -2,04 %

FTAI Aviation Ltd Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

FTAI Aviation Ltd Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient FTAI Aviation Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre25,25 %
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre97,81 %
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,46
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis56,18
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,01 %
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

FTAI Aviation Ltd - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von FTAI Aviation Ltd von 708,4 Mio. USD auf 1,2 Mrd. USD um 65,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -193,2 Mio. USD auf 243,8 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 20,8% ggü. -27,3% im Vorjahr. Am 12.11.2024 meldete FTAI Aviation Ltd die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 465,8 Mio. USD (+60,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 86,5 Mio. USD (+109,4% ggü. Vorjahresquartal).

FTAI Aviation Ltd ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 56,2 - gemessen daran sind 63,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 10,4 gehört FTAI Aviation Ltd zu den günstigsten 86,5% der Aktien. FTAI Aviation Ltd zahlt eine Dividende von 1,20 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 43,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,20 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -7,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -3,1% und das der letzten 5 Jahre -1,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von FTAI Aviation Ltd eine Rendite von 116,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 95,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -32,1% (Outperformance: -34,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.01.2025 bei 181,64 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 114,66 USD, womit sich die Aktie 36,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 21.02.2024 bei 52,14 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 114,66 USD erholen und damit um 119,9% seit Tief zulegen.

FTAI Aviation Ltd wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,0 von 100 – 5,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,4 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

FTAI Aviation Ltd - Dividenden

FTAI Aviation Ltd hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,6 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -247 %.

Dividende 2023: 1,20 USD je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,29 USD je Aktie (7,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,32 USD je Aktie (4,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,32 USD je Aktie (5,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Rental & Leasing Services" haben folgende Dividendenrenditen:
FTAI Aviation Ltd (2,6 %)
Ryder System Inc. (2,3 %)
H & E Equipment Services Inc. (2,1 %)
Herc Holdings Inc. (1,7 %)
United Rentals Inc. (1,0 %)