Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Stoneco Ltd. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Stoneco Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,05
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Stoneco Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Stoneco Ltd. von 9,0 Mrd. BRL auf 11,4 Mrd. BRL um 26,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -519,4 Mio. BRL auf 1,6 Mrd. BRL. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,0% ggü. -5,8% im Vorjahr. Am 13.05.2024 meldete Stoneco Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,9 Mrd. BRL (+15,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 373,0 Mio. BRL (+64,6% ggü. Vorjahresquartal).

Stoneco Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,6 - gemessen daran sind 27,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,0 gehört Stoneco Ltd. zu den günstigsten 45,2% der Aktien. Stoneco Ltd. zahlt eine Dividende von 0,00 BRL und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 86,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 BRL und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Stoneco Ltd. eine Rendite von 17,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 0,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,9% (Outperformance: -12,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.02.2024 bei 18,00 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 13,44 EUR, womit sich die Aktie 25,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.10.2023 bei 8,89 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 13,44 EUR erholen und damit um 51,2% seit Tief zulegen.

Stoneco Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Growth charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 9,3 von 100 – 90,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 80,4 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).