Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

StoneCo Ltd [STNE | WKN A2N7XN | ISIN KYG851581069]

WKN A2N7XN
ISIN KYG851581069
Börsenwert: 26,604 Mrd. BRL
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 29,19
KUV20 8,37
Div.20 0,00 %
Div.19 0,00 %
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,00 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre95,23 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,19 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,00 %
Nettogewinnmarge26,73 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität10,02 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung19,16 %
EBIT / Verschuldung0,24
EBIT / Zinszahlungen4,32
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)31
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)69
Volladj. Daten:
Aus 1.000 BRL
wurden seit 2018
486,44 BRL
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-20,70 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

StoneCo Ltd [STNE | WKN A2N7XN | ISIN KYG851581069]

WKN A2N7XN
ISIN KYG851581069
Börsenwert: 26,604 Mrd. BRL
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 29,19
KUV20 8,37
Div.20 0,00 %
Div.19 0,00 %
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,04 %
erwartet im nächsten Jahr0,35 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,00 %
Finanzverschuldung19,16 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,01
Ø Eigenkapitalrendite-2,18 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch33
relative Stärke6
hohe Volatilität20
Volladj. Daten:
Aus 1.000 BRL
wurden seit 2018
486,44 BRL
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-20,70 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

StoneCo Ltd [STNE | WKN A2N7XN | ISIN KYG851581069]

WKN A2N7XN
ISIN KYG851581069
Börsenwert: 26,604 Mrd. BRL
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 44,17 %
Ums.Wachs. TTM 27,34 %
Div.20 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)27,34 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre44,17 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)56,10 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre50,64 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-65,83 %
Performance 12 Monate-79,48 %
Abstand 52-Wochenhoch83,98 %
Abstand GD200-71,59 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-87,55 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,74
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,53
Rule-of-40 TTM18,30 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)31
Volladj. Daten:
Aus 1.000 BRL
wurden seit 2018
486,44 BRL
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-20,70 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,87
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)