Tencent Holdings Aktienanalyse (A1138D | NNND): Wie gut ist die Tencent Holdings Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Tencent Holdings Ltd: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Tencent Holdings Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Tencent Holdings Ltd Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Tencent Holdings Ltd Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Tencent Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Tencent Holdings Ltd - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Tencent Holdings Ltd von 377,3 Mrd. CNY auf 482,1 Mrd. CNY um 27,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 93,3 Mrd. CNY auf 159,8 Mrd. CNY um 71,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 33,2% ggü. 24,7% im Vorjahr. Am 10.11.2021 meldete Tencent Holdings Ltd die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2021 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 142,4 Mrd. CNY (+13,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 39,5 Mrd. CNY (+2,5% ggü. Vorjahresquartal).

Tencent Holdings Ltd ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,6 - gemessen daran sind 43,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Tencent Holdings Ltd zu den günstigsten 94,0% der Aktien. Tencent Holdings Ltd zahlt eine Dividende von 1,32 CNY und hat damit eine Dividendenrendite von 0,4%. 81,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,32 CNY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 20,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 22,8% und das der letzten 5 Jahre 27,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Tencent Holdings Ltd eine Rendite von 16,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 1,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,1% (Outperformance: 2,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.05.2024 bei 48,19 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 45,08 EUR, womit sich die Aktie 6,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 22.01.2024 bei 30,52 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 45,08 EUR erholen und damit um 47,7% seit Tief zulegen.

Tencent Holdings Ltd wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Quality charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,7 von 100 – 96,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 94,4 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.