Vitru Limited Aktienanalyse (A2QCQN | VTRU): Wie gut ist die Vitru Limited Aktie?

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Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Vitru Limited [VTRU A2QCQN KYG9440D1034]
WKN A2QCQN
ISIN KYG9440D1034
Börsenwert: 1,653 Mrd. BRL
Kurs: 9,07 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 15,39
KUV.23 0,84
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 BRL
wurden seit 2020
566,88 BRL
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-14,17 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Vitru Limited [VTRU A2QCQN KYG9440D1034]
WKN A2QCQN
ISIN KYG9440D1034
Börsenwert: 1,653 Mrd. BRL
Kurs: 9,07 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 15,39
KUV.23 0,84
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 BRL
wurden seit 2020
566,88 BRL
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-14,17 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Vitru Limited [VTRU A2QCQN KYG9440D1034]
WKN A2QCQN
ISIN KYG9440D1034
Börsenwert: 1,653 Mrd. BRL
Kurs: 9,07 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 76,34 %
Ums.Wachs. TTM 53,84 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -0,94
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 BRL
wurden seit 2020
566,88 BRL
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-14,17 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Vitru Limited [VTRU A2QCQN KYG9440D1034]
WKN A2QCQN
ISIN KYG9440D1034
Börsenwert: 1,653 Mrd. BRL
Kurs: 9,07 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 BRL
wurden seit 2020
566,88 BRL
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-14,17 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Vitru Limited im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Vitru Ltd Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Vitru Ltd Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Vitru Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,93
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Vitru Ltd - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Vitru Limited von 1,3 Mrd. BRL auf 2,0 Mrd. BRL um 49,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 93,3 Mio. BRL auf 108,8 Mio. BRL um 16,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,5% ggü. 7,1% im Vorjahr. Am 30.04.2024 meldete Vitru Limited die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 508,8 Mio. BRL (+18,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -31,7 Mio. BRL (Vorjahr: 12,7 Mio. BRL).

Vitru Limited ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,4 - gemessen daran sind 31,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört Vitru Limited zu den günstigsten 24,3% der Aktien. Vitru Limited zahlt eine Dividende von 0,00 BRL und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 91,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 BRL und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Vitru Limited eine Rendite von -40,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -65,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -24,0% (Outperformance: -27,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.06.2023 bei 18,05 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 9,15 USD, womit sich die Aktie 49,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.06.2024 bei 8,44 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 9,15 USD erholen und damit um 8,4% seit Tief zulegen.

Vitru Limited wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,2 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.