Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

RTL GROUP [RRTL | WKN 861149 | ISIN LU0061462528]

WKN 861149
ISIN LU0061462528
Börsenwert: 7,731 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 15,62
KUV20 1,29
Div.20 0,00 %
Div.19 6,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,04 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-10,49 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-9,04 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-65,14 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite20,03 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital15,69 %
Nettogewinnmarge9,93 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,22 %
Performance pro Jahr-8,20 %
Kursstabilität-88,06 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung12,67 %
EBIT / Verschuldung0,79
EBIT / Zinszahlungen27,52
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)67
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)83
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2013
924,81 €
Ø Performance
letzte 8 Jahre
-0,98 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

RTL GROUP [RRTL | WKN 861149 | ISIN LU0061462528]

WKN 861149
ISIN LU0061462528
Börsenwert: 7,731 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 15,62
KUV20 1,29
Div.20 0,00 %
Div.19 6,00 %
Dividenden-Check 8/15
Dividenden-Rendite (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,00 %
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr6,24 %
erwartet im nächsten Jahr6,73 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-10,49 %
Finanzverschuldung12,67 %
Stabilität Nettogewinnmarge8,16
Ø Eigenkapitalrendite21,69 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch66
relative Stärke73
hohe Volatilität46
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2013
924,81 €
Ø Performance
letzte 8 Jahre
-0,98 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

RTL GROUP [RRTL | WKN 861149 | ISIN LU0061462528]

WKN 861149
ISIN LU0061462528
Börsenwert: 7,731 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -3,82 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.20 0,00 %
PEG Ratio TTM -1,20
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-3,82 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-14,23 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate25,97 %
Performance 12 Monate72,28 %
Abstand 52-Wochenhoch4,29 %
Abstand GD20031,08 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,65 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)8,65
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)7,28
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)67
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2013
924,81 €
Ø Performance
letzte 8 Jahre
-0,98 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,14
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)