Tonies Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3CM2W)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Tonies [A3CM2W LU2333563281]
WKN A3CM2W
ISIN LU2333563281
Börsenwert: -
Kurs: -
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 -
KUV.23 2,34
Div.23 0,00 %
Div.23 -
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2021
515,11 €
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-19,50 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Tonies [A3CM2W LU2333563281]
WKN A3CM2W
ISIN LU2333563281
Börsenwert: -
Kurs: -
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 -
KUV.23 2,34
Div.23 0,00 %
Div.23 -
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2021
515,11 €
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-19,50 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Tonies [A3CM2W LU2333563281]
WKN A3CM2W
ISIN LU2333563281
Börsenwert: -
Kurs: -
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 38,57 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2021
515,11 €
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-19,50 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Tonies [A3CM2W LU2333563281]
WKN A3CM2W
ISIN LU2333563281
Börsenwert: -
Kurs: -
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2021
515,11 €
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-19,50 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Tonies im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Tonies SE Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Tonies SE Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Tonies Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,08
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Tonies SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Tonies SE von 258,3 Mio. EUR auf 360,9 Mio. EUR um 39,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -31,7 Mio. EUR auf -11,8 Mio. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -3,3% ggü. -12,3% im Vorjahr.

Tonies SE ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Tonies SE zu den günstigsten 90,9% der Aktien. Tonies SE zahlt eine Dividende von 0,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von nan%. 96,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen nan%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Tonies SE eine Rendite von 36,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 17,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,1% (Outperformance: 0,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.10.2024 bei 8,34 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 7,16 EUR, womit sich die Aktie 14,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.04.2024 bei 4,59 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 7,16 EUR erholen und damit um 56,0% seit Tief zulegen.

Tonies SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 0,7 von 100 – 99,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,7 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.