Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

DHT Holdings Seasonal Charts

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

DHT Holdings Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

DHT Holdings Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,99
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

DHT Holdings - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von DHT Holdings von 454,1 Mio. USD auf 560,6 Mio. USD um 23,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 61,5 Mio. USD auf 161,4 Mio. USD um 162,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 28,8% ggü. 13,5% im Vorjahr. Am 07.02.2024 meldete DHT Holdings die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 143,4 Mio. USD (-14,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 35,4 Mio. USD (-43,0% ggü. Vorjahresquartal).

DHT Holdings ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,0 - gemessen daran sind 20,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,1 gehört DHT Holdings zu den günstigsten 60,5% der Aktien. DHT Holdings zahlt eine Dividende von 1,15 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 10,5%. 2,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,15 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 10,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 858,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -5,2% und das der letzten 5 Jahre 70,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von DHT Holdings eine Rendite von -8,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -20,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,0% (Outperformance: -2,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.03.2023 bei 11,23 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 9,90 EUR, womit sich die Aktie 11,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.06.2023 bei 7,09 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 9,90 EUR erholen und damit um 39,7% seit Tief zulegen.

DHT Holdings wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,4 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.