Heineken Holding Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0ETXG | 4H5)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Heineken Holding [4H5 A0ETXG NL0000008977]
WKN A0ETXG
ISIN NL0000008977
Börsenwert: 18,953 Mrd. €
Kurs: 67,00 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 16,26
KUV.23 0,62
Div.23 2,87 %
Div.23 2,87 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2004
2.749,18 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,63 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Heineken Holding [4H5 A0ETXG NL0000008977]
WKN A0ETXG
ISIN NL0000008977
Börsenwert: 18,953 Mrd. €
Kurs: 67,00 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 16,26
KUV.23 0,62
Div.23 2,87 %
Div.23 2,87 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2004
2.749,18 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,63 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Heineken Holding [4H5 A0ETXG NL0000008977]
WKN A0ETXG
ISIN NL0000008977
Börsenwert: 18,953 Mrd. €
Kurs: 67,00 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 17,64 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 2,87 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2004
2.749,18 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,63 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Heineken Holding [4H5 A0ETXG NL0000008977]
WKN A0ETXG
ISIN NL0000008977
Börsenwert: 18,953 Mrd. €
Kurs: 67,00 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2004
2.749,18 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,63 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Heineken Holding im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Heineken Holding N.V.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Heineken Holding Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Heineken Holding N.V. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Heineken Holding N.V. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Heineken Holding Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,26
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Heineken Holding N.V. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Heineken Holding N.V. von 28,7 Mrd. EUR auf 30,4 Mrd. EUR um 5,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 1,3 Mrd. EUR auf 1,2 Mrd. EUR um 12,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,9% ggü. 4,7% im Vorjahr. Am 29.07.2019 meldete Heineken Holding N.V. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2019 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 EUR (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Heineken Holding N.V. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,3 - gemessen daran sind 29,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Heineken Holding N.V. zu den günstigsten 16,9% der Aktien. Heineken Holding N.V. zahlt eine Dividende von 1,92 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,9%. 43,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,92 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 40,0% und das der letzten 5 Jahre 3,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Heineken Holding N.V. eine Rendite von -7,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -31,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,3% (Outperformance: -5,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.02.2024 bei 79,75 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 67,05 EUR, womit sich die Aktie 15,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 24.09.2024 bei 65,50 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 67,05 EUR erholen und damit um 2,4% seit Tief zulegen.

Heineken Holding N.V. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 80,4 von 100 – 19,6% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 78,4 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.