Wachstum und Stabilität(2/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
6,79 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
59,71 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
8,51 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
34,57 %
Profitabilität / Rentabilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
24,63 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
19,35 %
Nettogewinnmarge
20,22 %
Kursentwicklung und Volatilität(0/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
-
Performance pro Jahr
-
Kursstabilität
-
Sicherheit und Bilanz(3/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
12,80 %
EBIT / Verschuldung
0,62
EBIT / Zinszahlungen
23,09
Rote Flaggen(0/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
6
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
5
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
12.777,73 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
19,42 %
Datenherkunft: Morningstar
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einer unzureichenden Datenlage ausgesetzt.
Für viele Kennzahlen in unseren Checks bewerten wir durchschnittliche Wachstumsraten von Umsatz, Gewinn, Dividenden-Rendite u.a. über mehrere Jahre hinweg. Wenn eine Aktie zu jung ist oder die vorhandenen Daten lückenhaft sind, fehlen diese Daten und die Aktie bekäme ein schlechteres Ranking als objektiv gerechtfertigt wäre.
Das Rating wurde wegen einem abnormalen Kursverlauf ausgesetzt.
Dies kann geschehen, wenn sich die Nachrichtenlage zu einer Aktie ändert und starke Kursänderungen nach sich zieht. In seltenen Fällen kann es auch vorkommen dass die Kurshistorie nach einer Kapitalmaßnahme wie einem Split noch nicht angepasst wurde.
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Qualität des Unternehmens(3/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
59,71 %
Finanzverschuldung
12,80 %
Stabilität Nettogewinnmarge
2,92
Ø Eigenkapitalrendite
22,17 %
Rote Flaggen(0/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
19
relative Stärke
5
hohe Volatilität
5
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
12.777,73 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
19,42 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einer unzureichenden Datenlage ausgesetzt.
Für viele Kennzahlen in unseren Checks bewerten wir durchschnittliche Wachstumsraten von Umsatz, Gewinn, Dividenden-Rendite u.a. über mehrere Jahre hinweg. Wenn eine Aktie zu jung ist oder die vorhandenen Daten lückenhaft sind, fehlen diese Daten und die Aktie bekäme ein schlechteres Ranking als objektiv gerechtfertigt wäre.
Das Rating wurde wegen einem abnormalen Kursverlauf ausgesetzt.
Dies kann geschehen, wenn sich die Nachrichtenlage zu einer Aktie ändert und starke Kursänderungen nach sich zieht. In seltenen Fällen kann es auch vorkommen dass die Kurshistorie nach einer Kapitalmaßnahme wie einem Split noch nicht angepasst wurde.
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einer unzureichenden Datenlage ausgesetzt.
Für viele Kennzahlen in unseren Checks bewerten wir durchschnittliche Wachstumsraten von Umsatz, Gewinn, Dividenden-Rendite u.a. über mehrere Jahre hinweg. Wenn eine Aktie zu jung ist oder die vorhandenen Daten lückenhaft sind, fehlen diese Daten und die Aktie bekäme ein schlechteres Ranking als objektiv gerechtfertigt wäre.
Das Rating wurde wegen einem abnormalen Kursverlauf ausgesetzt.
Dies kann geschehen, wenn sich die Nachrichtenlage zu einer Aktie ändert und starke Kursänderungen nach sich zieht. In seltenen Fällen kann es auch vorkommen dass die Kurshistorie nach einer Kapitalmaßnahme wie einem Split noch nicht angepasst wurde.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Robustheit in Abwärtsphasen(0/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
-
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
-
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
-
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
-
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
12.777,73 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
19,42 %
Datenherkunft: Morningstar
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einer unzureichenden Datenlage ausgesetzt.
Für viele Kennzahlen in unseren Checks bewerten wir durchschnittliche Wachstumsraten von Umsatz, Gewinn, Dividenden-Rendite u.a. über mehrere Jahre hinweg. Wenn eine Aktie zu jung ist oder die vorhandenen Daten lückenhaft sind, fehlen diese Daten und die Aktie bekäme ein schlechteres Ranking als objektiv gerechtfertigt wäre.
Das Rating wurde wegen einem abnormalen Kursverlauf ausgesetzt.
Dies kann geschehen, wenn sich die Nachrichtenlage zu einer Aktie ändert und starke Kursänderungen nach sich zieht. In seltenen Fällen kann es auch vorkommen dass die Kurshistorie nach einer Kapitalmaßnahme wie einem Split noch nicht angepasst wurde.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der STMicroelectronics Aktie?
Lfd. Jahr
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
+10,92 %
-7,56 %
-46,35 %
+37,13 %
-23,92 %
+43,23 %
+26,32 %
+91,99 %
-31,42 %
+68,96 %
+74,32 %
STMicroelectronics im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Astera Labs DI
Lattice Semiconductor DI
MACOM Technology Solutions Holdings DI
Microchip Technology DI
ON Semiconductor DI
Qorvo DI
Rambus DI
Semtech DI
SiTime XNAS
Skyworks Solutions DI
MACOM Technology Solutions Holdings
235,06
+21,08 %
+30,25 %
+41,85 %
+51,65 %
+68,85 %
+31,85 %
+37,24 %
+3,19 %
STMicroelectronics
25,19
+17,83 %
-5,88 %
-10,59 %
-18,03 %
-22,89 %
-7,56 %
+10,92 %
+2,38 %
Rambus
107,05
+24,53 %
+40,50 %
+43,62 %
+34,79 %
+37,95 %
+73,84 %
+16,49 %
+9,12 %
Microchip Technology
76,03
+13,94 %
+0,89 %
+0,80 %
-3,57 %
-5,06 %
+11,11 %
+19,31 %
-2,58 %
Semtech
86,41
+17,78 %
+3,73 %
+5,20 %
+38,00 %
+106,53 %
+19,14 %
+17,27 %
+3,86 %
ON Semiconductor
65,22
+24,31 %
+11,18 %
+1,17 %
-7,94 %
-10,10 %
-14,12 %
+20,45 %
+3,37 %
Qorvo
83,75
+8,68 %
-12,91 %
-10,15 %
-7,51 %
-13,76 %
+20,85 %
-0,89 %
+1,25 %
Lattice Semiconductor
86,39
+33,94 %
+14,97 %
+11,28 %
+2,00 %
+12,67 %
+29,89 %
+17,41 %
+6,14 %
Astera Labs
169,59
+1,94 %
+18,75 %
Skyworks Solutions
62,08
+0,46 %
-19,08 %
-17,82 %
-19,66 %
-22,96 %
-28,50 %
-2,09 %
+1,91 %
SiTime
418,69
+26,16 %
+21,45 %
+49,63 %
+89,53 %
+64,63 %
+18,55 %
+2,05 %
Seasonal Chart zu STMicroelectronics N.V.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die STMicroelectronics Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
71 %
63 %
44 %
44 %
56 %
38 %
44 %
44 %
56 %
50 %
69 %
63 %
Ø Performance
6,7 %
2,8 %
-1,2 %
-2,0 %
1,2 %
-1,1 %
1,1 %
-3,0 %
0,6 %
1,0 %
6,4 %
1,7 %
max. Performance
30,7 %
2023
18,1 %
2017
15,9 %
2010
24,4 %
2019
12,4 %
2018
17,3 %
2025
24,4 %
2016
9,2 %
2021
12,8 %
2013
23,4 %
2017
25,5 %
2020
13,5 %
2025
min. Performance
-10,1 %
2025
-12,8 %
2016
-18,6 %
2020
-30,1 %
2012
-16,4 %
2019
-19,4 %
2022
-19,9 %
2011
-16,9 %
2010
-11,5 %
2018
-16,4 %
2013
-7,3 %
2025
-10,1 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
30.Okt bis
27.Jan
Schwächste Entwicklung
09.Jun bis
06.Sep
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von STMicroelectronics N.V. von 17,3 Mrd. USD auf 13,3 Mrd. USD um 23,2% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 4,2 Mrd. USD auf 1,6 Mrd. USD um 63,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,7% ggü. 24,4% im Vorjahr. Am 05.11.2025 meldete STMicroelectronics N.V. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,2 Mrd. USD (-2,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 237,0 Mio. USD (-32,5% ggü. Vorjahresquartal).
STMicroelectronics N.V. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört STMicroelectronics N.V. zu den günstigsten 94,0% der Aktien. STMicroelectronics N.V. zahlt eine Dividende von 0,33 USD und hat damit eine Dividendenrendite von nan%. 97,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,33 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen nan%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 37,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 14,1% und das der letzten 5 Jahre 6,6%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von STMicroelectronics N.V. eine Rendite von 8,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 0,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,8% (Outperformance: 3,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.07.2025 bei 28,42 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 24,89 EUR, womit sich die Aktie 12,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 15,50 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 24,89 EUR erholen und damit um 60,6% seit Tief zulegen.
STMicroelectronics N.V. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,5 von 100 – 97,5% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.
STMicroelectronics N.V. - Dividenden
STMicroelectronics N.V. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -1,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 15 %.
Dividende 2025: 0,31 EUR je Aktie (1,4 % Dividendenrendite) Dividende 2024: 0,33 EUR je Aktie (1,4 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 0,22 EUR je Aktie (0,5 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,23 EUR je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade: Svenska Handelsbanken AB (13,1 %) Engie S.A. (9,7 %) Swedbank AB (9,3 %) ABN AMRO Bank N.V. (9,1 %) Credit Agricole S.A. (8,3 %)
Andere Aktien aus der Branche "Semiconductors" haben folgende Dividendenrenditen: STMicroelectronics N.V. (1,4 %) Infineon Technologies AG (1,1 %)
Weitere Aktienresearch-Seiten zu STMicroelectronics: