STMicroelectronics Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (893438 | SGM)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
STMicroelectronics [SGM 893438 NL0000226223]
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Börsenwert: 25,170 Mrd. $
Kurs: 25,54 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 5,99
KUV.23 1,46
Div.23 0,86 %
Div.23 0,86 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre12,33 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,92 %
EPS-Wachstum 5 Jahre26,65 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre95,06 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite29,15 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital22,90 %
Nettogewinnmarge21,53 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,06 %
Performance pro Jahr7,15 %
Kursstabilität64,93 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung12,98 %
EBIT / Verschuldung1,52
EBIT / Zinszahlungen87,60
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)65
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)94
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
8.324,10 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,00 %
Datenherkunft: Morningstar
9,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als STMicroelectronics Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
STMicroelectronics [SGM 893438 NL0000226223]
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Börsenwert: 25,170 Mrd. $
Kurs: 25,54 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 5,99
KUV.23 1,46
Div.23 0,86 %
Div.23 0,86 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,84 %
letztes Geschäftsjahr0,86 %
erwartet in diesem Jahr0,97 %
erwartet im nächsten Jahr1,04 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-4,98 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,92 %
Finanzverschuldung12,98 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,80
Ø Eigenkapitalrendite23,42 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke12
hohe Volatilität26
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
8.324,10 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,00 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
STMicroelectronics [SGM 893438 NL0000226223]
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Börsenwert: 25,170 Mrd. $
Kurs: 25,54 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 16,39 %
Ums.Wachs. TTM -11,02 %
Div.23 0,86 %
PEG Ratio TTM -0,31
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-11,02 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre16,39 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-25,29 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre45,21 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-25,10 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-38,74 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-35,22 %
Performance 12 Monate-34,35 %
Abstand 52-Wochenhoch45,64 %
Abstand GD200-29,25 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-78,37 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)8,47
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)5,18
Rule-of-40 TTM-6,91 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)65
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
8.324,10 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,00 %
Datenherkunft: Morningstar
38,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als STMicroelectronics Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
STMicroelectronics [SGM 893438 NL0000226223]
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Börsenwert: 25,170 Mrd. $
Kurs: 25,54 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 301,51 %
w. Volat. 1J 5,11 %
ø Drawdown 10J -35,26 %
ø Drawdown 3J -11,47 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-41,11 %
Performance 5 Jahre13,15 %
Performance 10 Jahre301,51 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,20 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,16 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,11 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,78 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-35,26 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-37,42 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,47 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,33 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,77
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,32
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,26 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,76 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
8.324,10 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,00 %
Datenherkunft: Morningstar
81,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als STMicroelectronics Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der STMicroelectronics Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-43,51 % +37,13 % -23,92 % +43,23 % +26,32 % +91,99 % -31,42 % +68,96 % +74,32 % -0,31 % +6,16 %

STMicroelectronics im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Cirrus Logic DI
Infineon Technologies EI
Lattice Semiconductor DI
MACOM Technology Solutions Holdings DI
Microchip Technology DI
Monolithic Power Systems DI
ON Semiconductor DI
Qorvo DI
Rambus DI
Skyworks Solutions DI
MACOM Technology Solutions Holdings 116,66
+20,05 % +39,45 % +33,85 % +22,82 % +51,26 % +47,59 % +25,51 % +2,39 %
STMicroelectronics 25,54
+16,44 % +5,91 % -3,33 % -10,25 % -10,33 % +37,13 % -43,51 % -0,29 %
Monolithic Power Systems 938,87
+38,70 % +46,71 % +31,35 % +26,69 % +70,50 % +78,38 % +48,84 % +0,95 %
Rambus 44,05
+15,72 % +27,07 % +32,14 % +26,18 % +30,24 % +90,54 % -35,45 % +3,80 %
Microchip Technology 78,00
+14,59 % +10,31 % +8,16 % +3,43 % +16,13 % +28,37 % -13,51 % +0,85 %
Cirrus Logic 119,43
+20,10 % +16,31 % +13,51 % +14,64 % +36,73 % +11,69 % +43,56 % -0,22 %
ON Semiconductor 70,45
+25,14 % +30,31 % +27,87 % +18,49 % +9,32 % +33,93 % -15,66 % +0,20 %
Qorvo 101,71
+5,63 % -7,32 % -14,06 % +13,95 % +24,24 % -9,68 % +0,23 %
Lattice Semiconductor 52,12
+23,95 % +22,03 % +12,16 % -6,09 % +4,85 % +6,33 % -24,46 % +1,59 %
Skyworks Solutions 97,32
+7,55 % +2,65 % -10,88 % -15,03 % +10,73 % +23,36 % -13,43 % +0,91 %
Infineon Technologies 30,45
+15,58 % +12,57 % +2,63 % -4,78 % +14,10 % +32,96 % -19,27 % +0,14 %

Seasonal Chart zu STMicroelectronics N.V.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die STMicroelectronics Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 73 % 60 % 47 % 47 % 53 % 33 % 47 % 40 % 53 % 57 % 79 % 57 %
Ø Perfor­mance 7,9 % 2,4 % -0,2 % -2,1 % 0,5 % -2,3 % 2,1 % -3,4 % 0,5 % 2,3 % 8,1 % 0,9 %
max. Per­for­mance 30,7 %
2023
18,1 %
2017
15,9 %
2010
24,4 %
2019
12,4 %
2018
13,9 %
2019
24,4 %
2016
9,2 %
2021
12,8 %
2013
23,4 %
2017
25,5 %
2020
12,0 %
2010
min. Per­for­mance -9,6 %
2024
-12,8 %
2016
-18,6 %
2020
-30,1 %
2012
-16,4 %
2019
-19,4 %
2022
-19,9 %
2011
-16,9 %
2010
-11,5 %
2018
-16,4 %
2013
-6,0 %
2011
-10,1 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
30.Okt bis 27.Jan
Schwächste Entwicklung
09.Jun bis 06.Sep
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

STMicroelectronics N.V. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

STMicroelectronics N.V. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient STMicroelectronics Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre12,33 %
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre26,65 %
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,45
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis5,99
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,86 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für STMicroelectronics N.V.

STMicroelectronics N.V. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von STMicroelectronics N.V. von 16,1 Mrd. USD auf 17,3 Mrd. USD um 7,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 4,0 Mrd. USD auf 4,2 Mrd. USD um 6,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 24,4% ggü. 24,6% im Vorjahr. Am 21.08.2024 meldete STMicroelectronics N.V. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,2 Mrd. USD (-25,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 613,0 Mio. USD (-38,8% ggü. Vorjahresquartal).

STMicroelectronics N.V. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 6,0 - gemessen daran sind 5,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,5 gehört STMicroelectronics N.V. zu den günstigsten 35,0% der Aktien. STMicroelectronics N.V. zahlt eine Dividende von 0,24 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,9%. 75,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,24 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,9% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von STMicroelectronics N.V. eine Rendite von -34,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -62,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,8% (Outperformance: -3,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.12.2023 bei 47,02 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 25,56 EUR, womit sich die Aktie 45,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.09.2024 bei 23,86 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 25,56 EUR erholen und damit um 7,1% seit Tief zulegen.

STMicroelectronics N.V. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,7 von 100 – 1,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

STMicroelectronics N.V. - Dividenden

STMicroelectronics N.V. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -2,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 7 %.

Dividende 2023: 0,22 EUR je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,23 EUR je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,21 EUR je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,14 EUR je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Semiconductors" haben folgende Dividendenrenditen:
Infineon Technologies AG (1,1 %)
STMicroelectronics N.V. (0,5 %)
ams-OSRAM AG (0,0 %)