Airbus Aktienanalyse (938914 | AIR): Wie gut ist die Airbus Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Airbus [AIR 938914 NL0000235190]
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Börsenwert: 104,505 Mrd. €
Kurs: 132,13 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 27,79
KUV.23 1,61
Div.23 1,35 %
Div.23 1,36 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,54 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-2,21 %
EPS-Wachstum 5 Jahre4,03 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre84,65 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite38,53 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital17,67 %
Nettogewinnmarge7,03 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,67 %
Performance pro Jahr1,66 %
Kursstabilität58,87 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung9,52 %
EBIT / Verschuldung0,49
EBIT / Zinszahlungen7,31
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)59
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)42
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1999
5.961,26 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,52 %
Datenherkunft: Morningstar
39,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Airbus Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Airbus [AIR 938914 NL0000235190]
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Börsenwert: 104,505 Mrd. €
Kurs: 132,13 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 27,79
KUV.23 1,61
Div.23 1,35 %
Div.23 1,36 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,27 %
letztes Geschäftsjahr1,35 %
erwartet in diesem Jahr1,58 %
erwartet im nächsten Jahr2,11 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,15 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre1,76 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-2,21 %
Finanzverschuldung9,52 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,75
Ø Eigenkapitalrendite16,00 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch35
relative Stärke46
hohe Volatilität70
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1999
5.961,26 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,52 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Airbus [AIR 938914 NL0000235190]
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Börsenwert: 104,505 Mrd. €
Kurs: 132,13 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 12,03 %
Ums.Wachs. TTM 13,65 %
Div.23 1,35 %
PEG Ratio TTM 2,32
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)13,65 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre12,03 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)9,07 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-5,37 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis11,46 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis28,81 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-18,51 %
Performance 12 Monate-2,23 %
Abstand 52-Wochenhoch22,84 %
Abstand GD200-8,63 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr67,65 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)9,25
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)5,83
Rule-of-40 TTM15,08 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)59
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1999
5.961,26 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,52 %
Datenherkunft: Morningstar
34,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Airbus Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Airbus [AIR 938914 NL0000235190]
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Börsenwert: 104,505 Mrd. €
Kurs: 132,13 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 192,05 %
w. Volat. 1J 3,31 %
ø Drawdown 10J -27,17 %
ø Drawdown 3J -8,40 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre15,49 %
Performance 5 Jahre6,37 %
Performance 10 Jahre192,05 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,38 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,43 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,31 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,24 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,17 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-28,64 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,40 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,07 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,28
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,49
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,69 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,26 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1999
5.961,26 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,52 %
Datenherkunft: Morningstar
72,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Airbus Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Airbus Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-5,39 % +25,91 % -1,19 % +25,15 % -31,19 % +55,41 % +1,16 % +32,08 % +1,35 % +49,94 % -25,91 %

Airbus im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

BAE SYSTEMS GPI
Boeing DI
General Dynamics DI
General Electric DI
Lockheed Martin DI
Northrop Grumman DI
Rolls Royce Holdings GPI
RTX DI
Safran EI
TransDigm Group DI
Northrop Grumman 437,07
+13,56 % +6,30 % +9,53 % +6,41 % -2,65 % -14,20 % -6,63 % +0,44 %
Rolls Royce Holdings £ 4,51
+2,31 % +8,39 % +48,50 % +68,83 % +123,12 % +222,47 % +49,07 % -1,79 %
Boeing 184,58
+3,90 % -12,96 % +0,81 % -5,36 % +11,78 % +36,84 % -29,18 % -0,79 %
Airbus 132,13
+11,39 % +0,04 % +18,53 % +6,12 % +12,91 % +25,91 % -5,39 % -0,65 %
TransDigm Group 1.244,67
+22,26 % +20,55 % +30,32 % +25,24 % +52,08 % +60,66 % +23,04 % -2,80 %
Safran 202,05
+15,94 % +9,34 % +21,14 % +21,27 % +39,58 % +36,38 % +26,99 % -0,37 %
General Dynamics 292,78
+9,69 % +9,80 % +18,50 % +15,66 % +17,32 % +4,66 % +12,79 % +0,41 %
RTX 104,84
+4,02 % +5,15 % +13,87 % +7,88 % +7,22 % -16,63 % +24,64 % +1,12 %
Lockheed Martin 475,10
+11,41 % +5,80 % +6,75 % +8,01 % +9,22 % -6,83 % +4,84 % +1,39 %
BAE SYSTEMS £ 12,63
+11,74 % +19,57 % +27,52 % +32,91 % +26,45 % +29,48 % +13,92 % -1,71 %
General Electric 157,39
+1,72 % +25,88 % +45,44 % +35,97 % +100,37 % +95,20 % +54,31 % -3,35 %

Seasonal Chart zu Airbus SE: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Airbus Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 73 % 53 % 53 % 53 % 53 % 79 % 43 % 43 % 71 % 57 % 64 %
Ø Perfor­mance 5,8 % 5,3 % -1,2 % -0,9 % 2,2 % -1,4 % 3,8 % -0,8 % -1,7 % 4,7 % 3,7 % 0,9 %
max. Per­for­mance 20,7 %
2011
17,2 %
2015
12,9 %
2012
4,1 %
2017
16,1 %
2010
12,0 %
2020
13,4 %
2022
11,0 %
2020
13,9 %
2017
23,3 %
2022
40,2 %
2020
13,9 %
2012
min. Per­for­mance -7,3 %
2021
-18,9 %
2020
-45,1 %
2020
-9,4 %
2024
-9,2 %
2012
-17,7 %
2024
-11,4 %
2014
-10,1 %
2015
-18,7 %
2012
-9,7 %
2018
-10,7 %
2021
-15,6 %
2014
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
22.Okt bis 18.Jan
Schwächste Entwicklung
26.Jul bis 15.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Airbus SE Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Airbus SE Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Airbus Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre0,54 %
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre4,03 %
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,62
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis27,79
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,35 %
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Airbus SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Airbus SE von 58,8 Mrd. EUR auf 65,4 Mrd. EUR um 11,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 4,2 Mrd. EUR auf 3,8 Mrd. EUR um 10,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,8% ggü. 7,2% im Vorjahr. Am 25.04.2024 meldete Airbus SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 12,8 Mrd. EUR (+9,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 595,0 Mio. EUR (+27,7% ggü. Vorjahresquartal).

Airbus SE ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 27,8 - gemessen daran sind 58,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,6 gehört Airbus SE zu den günstigsten 41,0% der Aktien. Airbus SE zahlt eine Dividende von 1,80 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,3%. 69,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,80 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Airbus SE eine Rendite von -0,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -14,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -10,6% (Outperformance: -13,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.03.2024 bei 172,78 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 132,24 EUR, womit sich die Aktie 23,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 120,28 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 132,24 EUR erholen und damit um 9,9% seit Tief zulegen.

Airbus SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,3 von 100 – 5,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 18,0 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Airbus SE - Dividenden

Airbus SE hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 9,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 33 %.

Dividende 2023: 1,80 EUR je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,80 EUR je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,50 EUR je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (11,9 %)
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Aerospace & Defense" haben folgende Dividendenrenditen:
Thales S.A. (2,5 %)
Rheinmetall AG (2,0 %)
Safran S.A. (1,4 %)
Airbus SE (1,3 %)
Saab AB (1,1 %)