Wachstum und Stabilität(2/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
11,05 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
86,37 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
39,75 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
44,62 %
Profitabilität / Rentabilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
13,61 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
7,84 %
Nettogewinnmarge
9,55 %
Kursentwicklung und Volatilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
3,92 %
Performance pro Jahr
17,69 %
Kursstabilität
77,75 %
Sicherheit und Bilanz(1/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
50,59 %
EBIT / Verschuldung
0,22
EBIT / Zinszahlungen
2,62
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
77
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
96
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
38.994,55 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
16,39 %
Datenherkunft: Morningstar
24,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als SBM Offshore Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
SBM Offshore[IHCB A0JLZV NL0000360618]
WKN A0JLZV ISIN NL0000360618
Börsenwert:
6,347 Mrd. $
Kurs:
32,70 €
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
KGV.257,15
KUV.251,07
Div.252,57 %
Div.242,15 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite(4/4)Im Vergleich zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre
2,29 %
letztes Geschäftsjahr
2,57 %
erwartet in diesem Jahr
3,23 %
erwartet im nächsten Jahr
3,39 %
Dividenden-Kontinuität(1/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Kontinuität
1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre
100,00 %
Wachstum(1/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre
16,65 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre
2,03 %
Qualität des Unternehmens(2/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
86,37 %
Finanzverschuldung
50,59 %
Stabilität Nettogewinnmarge
2,43
Ø Eigenkapitalrendite
14,29 %
Rote Flaggen(3/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
60
relative Stärke
86
hohe Volatilität
70
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
38.994,55 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
16,39 %
Datenherkunft: Morningstar
16,33 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als SBM Offshore Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
38,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als SBM Offshore Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
SBM Offshore[IHCB A0JLZV NL0000360618]
WKN A0JLZV ISIN NL0000360618
Börsenwert:
6,347 Mrd. $
Kurs:
32,70 €
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
Perf. 10J144,14 %
w. Volat. 1J4,18 %
ø Drawdown 10J-26,52 %
ø Drawdown 3J-7,29 %
Robustheits-Check 9/15
Performance(3/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
161,43 %
Performance 5 Jahre
159,14 %
Performance 10 Jahre
144,14 %
Volatilität(1/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
1,60 %
Tagesvolatilität 500 Tage
1,82 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
4,18 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
3,84 %
DrawDown(1/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-26,52 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-33,29 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-7,29 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-9,00 %
Robustheit in Abwärtsphasen(4/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
-0,25
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,13
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,90 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
1,03 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
38.994,55 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
16,39 %
Datenherkunft: Morningstar
24,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als SBM Offshore Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der SBM Offshore Aktie?
Lfd. Jahr
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
+32,53 %
+44,46 %
+36,22 %
-15,08 %
+11,95 %
-15,87 %
-6,18 %
+28,36 %
-11,90 %
-1,64 %
+27,92 %
SBM Offshore im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Archrock DI
Cactus DI
Gaztransport Technigaz SAS EI
Kodiak Gas Services LLC DI
Liberty Energy XNYS
NOV DI
OCEANEERING INTERNATIONAL DI
Solaris Oilfield Infrastructure DI
Technip Energies EI
Tidewater (New) DI
Gaztransport Technigaz SAS
199,00
+20,86 %
+23,69 %
+10,33 %
+28,67 %
+22,15 %
+21,77 %
+26,25 %
-0,45 %
Tidewater (New)
73,47
+39,80 %
+27,62 %
+16,91 %
-15,38 %
-7,68 %
+45,46 %
-1,66 %
SBM Offshore
32,70
+11,66 %
+18,09 %
+20,38 %
+35,78 %
+52,62 %
+44,46 %
+32,53 %
+0,00 %
Technip Energies
35,34
+23,39 %
+30,26 %
+22,83 %
+27,79 %
+26,38 %
+9,70 %
+1,20 %
Kodiak Gas Services LLC
66,78
+59,02 %
-8,40 %
+78,56 %
-3,00 %
Liberty Energy
29,25
+14,35 %
+15,49 %
+34,02 %
+11,57 %
-7,19 %
+58,45 %
+0,65 %
OCEANEERING INTERNATIONAL
38,23
+1,33 %
+21,79 %
+32,06 %
+34,23 %
+27,88 %
-7,86 %
+59,11 %
-0,15 %
Cactus
58,10
+10,64 %
+2,16 %
+21,21 %
+8,15 %
-21,73 %
+27,20 %
-0,30 %
Archrock
33,54
+16,41 %
+29,52 %
+35,43 %
+54,18 %
+30,88 %
+4,54 %
+28,89 %
-3,07 %
NOV
19,90
-4,82 %
+4,30 %
-0,27 %
+10,85 %
+4,83 %
+7,05 %
+27,33 %
-1,77 %
Solaris Oilfield Infrastructure
69,57
+47,43 %
+49,09 %
+108,55 %
+180,70 %
+57,33 %
+56,59 %
+1,07 %
Seasonal Chart zu SBM Offshore N.V.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die SBM Offshore Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
59 %
47 %
71 %
24 %
38 %
38 %
69 %
69 %
31 %
63 %
56 %
50 %
Ø Performance
1,5 %
-0,1 %
5,9 %
-2,2 %
-2,2 %
-1,8 %
1,6 %
3,8 %
0,0 %
1,2 %
0,9 %
1,9 %
max. Performance
23,3 %
2026
15,0 %
2019
20,2 %
2013
7,2 %
2018
15,9 %
2013
11,3 %
2025
14,0 %
2016
26,1 %
2021
15,8 %
2010
21,5 %
2011
14,3 %
2020
21,9 %
2012
min. Performance
-18,6 %
2012
-21,5 %
2014
-15,4 %
2020
-10,4 %
2012
-23,1 %
2012
-14,5 %
2022
-14,7 %
2014
-15,2 %
2019
-9,4 %
2011
-13,2 %
2014
-14,4 %
2012
-12,3 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
11.Feb bis
02.Apr
Schwächste Entwicklung
02.Apr bis
26.Jun
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SBM Offshore N.V. von 4,8 Mrd. USD auf 5,9 Mrd. USD um 23,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 150,0 Mio. USD auf 922,0 Mio. USD um 514,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,6% ggü. 3,1% im Vorjahr.
SBM Offshore N.V. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,1 - gemessen daran sind 4,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört SBM Offshore N.V. zu den günstigsten 22,7% der Aktien. SBM Offshore N.V. zahlt eine Dividende von 0,98 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,6%. 45,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,98 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 19,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -3,9% und das der letzten 5 Jahre 2,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von SBM Offshore N.V. eine Rendite von 53,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 50,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -10,9% (Outperformance: -14,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.04.2026 bei 37,38 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 32,47 EUR, womit sich die Aktie 13,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 17.10.2025 bei 20,74 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 32,47 EUR erholen und damit um 56,6% seit Tief zulegen.
SBM Offshore N.V. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,7 von 100 – 9,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 76,7 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.
SBM Offshore N.V. - Dividenden
SBM Offshore N.V. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 10,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 26 %.
Dividende 2025: 0,50 EUR je Aktie (2,0 % Dividendenrendite) Dividende 2024: 0,86 EUR je Aktie (5,1 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 0,77 EUR je Aktie (6,1 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 1,00 EUR je Aktie (6,8 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade: Holcim Ltd. (61,4 %) Svenska Handelsbanken AB (13,0 %) Swedbank AB (9,3 %) Banco de Sabadell S.A. (8,8 %) ING Groep N.V. (8,1 %)
Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas Equipment & Services" haben folgende Dividendenrenditen: Technip Energies N.V. (3,1 %) SBM Offshore N.V. (2,0 %) Gaztransport Technigaz SAS (0,0 %)