SBM Offshore Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0JLZV | IHCB)
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Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
SBM Offshore im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Seasonal Chart zu SBM Offshore N.V.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die SBM Offshore Aktie zu kaufen?
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
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Gewinnhäufigkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ø Performance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
max. Performance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
min. Performance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
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- | - | - | - | - |
Mo | - |
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Di | - |
Mi | - |
Do | - |
Fr | - |
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
- Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
- Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
- Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
SBM Offshore N.V. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSSBM Offshore N.V. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient SBM Offshore Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
4 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,37
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für SBM Offshore N.V.
SBM Offshore N.V. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SBM Offshore N.V. von 4,9 Mrd. USD auf 5,0 Mrd. USD um 1,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 450,0 Mio. USD auf 491,0 Mio. USD um 9,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,9% ggü. 9,2% im Vorjahr. Am 08.08.2019 meldete SBM Offshore N.V. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2019 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 USD (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 USD (Vorjahr: 0,00 USD).SBM Offshore N.V. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 6,4 - gemessen daran sind 6,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört SBM Offshore N.V. zu den günstigsten 18,6% der Aktien. SBM Offshore N.V. zahlt eine Dividende von 0,81 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,6%. 21,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,81 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -26,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -2,9% und das der letzten 5 Jahre 16,9%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von SBM Offshore N.V. eine Rendite von 32,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 13,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,3% (Outperformance: -8,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.11.2024 bei 18,42 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 16,78 EUR, womit sich die Aktie 8,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.02.2024 bei 11,66 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 16,78 EUR erholen und damit um 43,9% seit Tief zulegen.
SBM Offshore N.V. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Value charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,4 von 100 – 5,6% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,4 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.