Wolters Kluwer Aktienanalyse (A0J2R1 | WOSB): Wie gut ist die Wolters Kluwer Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Wolters Kluwer [WOSB A0J2R1 NL0000395903]
WKN A0J2R1
ISIN NL0000395903
Börsenwert: 35,858 Mrd. €
Kurs: 151,53 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 37,63
KUV.23 6,56
Div.23 1,23 %
Div.23 1,25 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,56 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,79 %
EPS-Wachstum 5 Jahre11,64 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre92,82 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite41,80 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital16,83 %
Nettogewinnmarge17,38 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,81 %
Performance pro Jahr18,70 %
Kursstabilität96,69 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung41,12 %
EBIT / Verschuldung0,36
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)21
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)33
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1991
22.836,61 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,80 %
Datenherkunft: Morningstar
0,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Wolters Kluwer Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Wolters Kluwer [WOSB A0J2R1 NL0000395903]
WKN A0J2R1
ISIN NL0000395903
Börsenwert: 35,858 Mrd. €
Kurs: 151,53 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 37,63
KUV.23 6,56
Div.23 1,23 %
Div.23 1,25 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,18 %
letztes Geschäftsjahr1,23 %
erwartet in diesem Jahr1,45 %
erwartet im nächsten Jahr1,59 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre10,50 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre13,03 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,79 %
Finanzverschuldung41,12 %
Stabilität Nettogewinnmarge9,83
Ø Eigenkapitalrendite37,29 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch43
relative Stärke86
hohe Volatilität96
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1991
22.836,61 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,80 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Wolters Kluwer [WOSB A0J2R1 NL0000395903]
WKN A0J2R1
ISIN NL0000395903
Börsenwert: 35,858 Mrd. €
Kurs: 151,53 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,19 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 1,23 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,19 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre21,37 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate8,33 %
Performance 12 Monate36,63 %
Abstand 52-Wochenhoch1,63 %
Abstand GD20011,61 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr96,68 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)11,62
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,00
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)21
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1991
22.836,61 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,80 %
Datenherkunft: Morningstar
36,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Wolters Kluwer Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wolters Kluwer [WOSB A0J2R1 NL0000395903]
WKN A0J2R1
ISIN NL0000395903
Börsenwert: 35,858 Mrd. €
Kurs: 151,53 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 650,37 %
w. Volat. 1J 2,07 %
ø Drawdown 10J -16,76 %
ø Drawdown 3J -6,30 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre60,27 %
Performance 5 Jahre135,12 %
Performance 10 Jahre650,37 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage0,98 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,16 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,07 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,80 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-16,76 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-19,72 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,30 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-5,74 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,26
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,09
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,61 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,46 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1991
22.836,61 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,80 %
Datenherkunft: Morningstar
2,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Wolters Kluwer Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Wolters Kluwer Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+17,33 % +31,65 % -5,64 % +50,01 % +6,21 % +25,86 % +18,81 % +26,32 % +11,16 % +22,15 % +22,20 %

Wolters Kluwer im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Aramark Holdings DI
Cintas DI
Copart DI
Dolby Laboratories DI
Elis EI
Global Payments DI
InPost EI
Maximus DI
Sodexo EI
Téléperformance EI
Dolby Laboratories 81,23
+6,76 % +4,50 % +5,32 % -5,92 % +5,42 % +22,17 % -5,74 % +0,99 %
InPost 16,00
-3,30 % +61,71 % +58,86 % +28,09 % -0,78 %
Global Payments 103,91
+11,30 % -8,84 % -11,12 % -18,88 % -4,85 % +27,87 % -18,16 % +0,78 %
Aramark Holdings 33,62
+2,18 % -1,26 % +9,66 % -0,47 % +4,62 % -32,03 % +19,63 % -1,33 %
Copart 53,22
+28,52 % +22,54 % +25,24 % +14,95 % +35,47 % +60,95 % +8,61 % -1,45 %
Maximus 92,09
+8,42 % +4,59 % +6,62 % +1,88 % +21,03 % +14,36 % +9,81 % +0,24 %
Elis 20,52
+4,61 % +18,18 % +10,87 % +23,61 % +36,69 % +8,95 % -0,68 %
Téléperformance 103,40
+7,73 % -10,40 % -18,31 % -33,55 % -42,88 % -40,70 % -21,51 % -7,97 %
Sodexo 79,43
+0,31 % -4,95 % +5,40 % +2,96 % +3,35 % +11,33 % -20,72 % +1,31 %
Wolters Kluwer 151,53
+21,75 % +18,23 % +20,74 % +18,47 % +23,26 % +31,65 % +17,33 % -1,67 %
Cintas 719,45
+27,49 % +22,54 % +26,90 % +23,05 % +36,13 % +33,44 % +19,39 % -0,83 %

Seasonal Chart zu Wolters Kluwer N.V.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Wolters Kluwer Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 73 % 73 % 40 % 60 % 60 % 64 % 43 % 71 % 64 % 64 % 50 %
Ø Perfor­mance 0,7 % 3,1 % 3,7 % -1,2 % 0,7 % 1,2 % 4,1 % -1,1 % 1,2 % 2,2 % 2,2 % 0,9 %
max. Per­for­mance 6,1 %
2024
9,4 %
2017
12,9 %
2021
4,6 %
2020
9,4 %
2014
8,9 %
2023
14,5 %
2022
5,9 %
2018
6,6 %
2013
11,9 %
2015
10,7 %
2014
7,6 %
2014
min. Per­for­mance -12,9 %
2022
-4,0 %
2021
-3,6 %
2011
-8,2 %
2012
-11,1 %
2023
-6,0 %
2015
-5,3 %
2011
-8,1 %
2022
-8,2 %
2011
-7,5 %
2016
-6,6 %
2010
-7,1 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
08.Feb bis 09.Apr
Schwächste Entwicklung
09.Apr bis 14.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Wolters Kluwer N.V. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Wolters Kluwer N.V. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Wolters Kluwer Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,56 %
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre11,64 %
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,95
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis37,63
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,23 %
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wolters Kluwer N.V. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Wolters Kluwer N.V. von 5,5 Mrd. EUR auf 5,6 Mrd. EUR um 2,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 1,0 Mrd. EUR auf 1,0 Mrd. EUR um 1,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 18,0% ggü. 18,8% im Vorjahr. Am 31.07.2019 meldete Wolters Kluwer N.V. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2019 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 EUR (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Wolters Kluwer N.V. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 37,6 - gemessen daran sind 66,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,6 gehört Wolters Kluwer N.V. zu den günstigsten 78,7% der Aktien. Wolters Kluwer N.V. zahlt eine Dividende von 1,90 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 71,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,90 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 14,7% und das der letzten 5 Jahre 13,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Wolters Kluwer N.V. eine Rendite von 34,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 20,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,1% (Outperformance: -3,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.06.2024 bei 156,60 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 151,00 EUR, womit sich die Aktie 3,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 22.08.2023 bei 107,00 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 151,00 EUR erholen und damit um 41,1% seit Tief zulegen.

Wolters Kluwer N.V. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,7 von 100 – 0,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 98,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Wolters Kluwer N.V. - Dividenden

Wolters Kluwer N.V. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 11,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 50 %.

Dividende 2023: 2,08 EUR je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,81 EUR je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,57 EUR je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,36 EUR je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (11,9 %)
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Business Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Sodexo S.A. (3,1 %)
Téléperformance SE (2,9 %)
Relx PLC (1,9 %)
Wolters Kluwer N.V. (1,6 %)
InPost S.A. (0,0 %)