Arcadis Aktienanalyse (A0Q163 | HIJ2): Wie gut ist die Arcadis Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Arcadis N.V.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Arcadis Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Arcadis N.V. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Arcadis N.V. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Arcadis Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
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Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,16
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Arcadis N.V. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Arcadis N.V. von 4,0 Mrd. EUR auf 5,0 Mrd. EUR um 24,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 135,5 Mio. EUR auf 160,0 Mio. EUR um 18,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,2% ggü. 3,4% im Vorjahr. Am 26.03.2014 meldete Arcadis N.V. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2013 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 642,8 Mio. EUR (-3,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 29,8 Mio. EUR (+6,7% ggü. Vorjahresquartal).

Arcadis N.V. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 33,3 - gemessen daran sind 64,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört Arcadis N.V. zu den günstigsten 32,3% der Aktien. Arcadis N.V. zahlt eine Dividende von 0,85 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,4%. 66,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,85 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 14,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 12,3% und das der letzten 5 Jahre 12,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Arcadis N.V. eine Rendite von 57,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 43,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,9% (Outperformance: 1,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.06.2024 bei 62,70 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 59,17 EUR, womit sich die Aktie 5,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.06.2023 bei 36,86 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 59,17 EUR erholen und damit um 60,5% seit Tief zulegen.

Arcadis N.V. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,0 von 100 – 7,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,7 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.