Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

ASML HOLDING EO -,09 [ASME | WKN A1J4U4 | ISIN NL0010273215]

WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Börsenwert: 224,501 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 63,22
KUV20 15,99
Div.20 0,48 %
Div.19 0,47 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre17,33 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,16 %
EPS-Wachstum 5 Jahre21,40 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre96,51 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite23,83 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital18,70 %
Nettogewinnmarge23,68 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,32 %
Performance pro Jahr43,90 %
Kursstabilität96,01 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung17,16 %
EBIT / Verschuldung0,87
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)8
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)35
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2013
8.763,62 €
Ø Performance
letzte 8 Jahre
31,77 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

ASML HOLDING EO -,09 [ASME | WKN A1J4U4 | ISIN NL0010273215]

WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Börsenwert: 224,501 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 63,22
KUV20 15,99
Div.20 0,48 %
Div.19 0,47 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,45 %
letztes Geschäftsjahr0,47 %
erwartet in diesem Jahr0,59 %
erwartet im nächsten Jahr0,68 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität8 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre27,72 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre19,42 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,16 %
Finanzverschuldung17,16 %
Stabilität Nettogewinnmarge17,13
Ø Eigenkapitalrendite21,66 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch43
relative Stärke84
hohe Volatilität62
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2013
8.763,62 €
Ø Performance
letzte 8 Jahre
31,77 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

ASML HOLDING EO -,09 [ASME | WKN A1J4U4 | ISIN NL0010273215]

WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Börsenwert: 224,501 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 13,02 %
Ums.Wachs. TTM 18,26 %
Div.20 0,48 %
PEG Ratio TTM 1,68
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)18,26 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre13,02 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)5,40 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre17,97 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis37,82 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis19,63 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate26,97 %
Performance 12 Monate101,12 %
Abstand 52-Wochenhoch1,25 %
Abstand GD20039,38 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,05 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)47,97
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,99
Rule-of-40 TTM36,09 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)8
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2013
8.763,62 €
Ø Performance
letzte 8 Jahre
31,77 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 11,97
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)