Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
ASML Holding N.V. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSASML Holding N.V. Gewinnflussdiagramm (Sankey)
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
4 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
7,16
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für ASML Holding N.V.
ASML Holding N.V. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ASML Holding N.V. von 18,6 Mrd. EUR auf 21,2 Mrd. EUR um 13,8% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 5,9 Mrd. EUR auf 5,6 Mrd. EUR um 4,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 26,6% ggü. 31,6% im Vorjahr. Am 18.10.2023 meldete ASML Holding N.V. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 6,7 Mrd. EUR (+15,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,9 Mrd. EUR (+11,3% ggü. Vorjahresquartal).ASML Holding N.V. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 45,8 - gemessen daran sind 76,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 11,8 gehört ASML Holding N.V. zu den günstigsten 81,0% der Aktien. ASML Holding N.V. zahlt eine Dividende von 6,44 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 6,44 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 36,2% und das der letzten 5 Jahre 35,7%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ASML Holding N.V. eine Rendite von 20,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 1,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,8% (Outperformance: -2,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.05.2023 bei 698,10 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 649,50 EUR, womit sich die Aktie 7,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 29.12.2022 bei 500,30 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 649,50 EUR erholen und damit um 29,8% seit Tief zulegen.
ASML Holding N.V. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Quality charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,3 von 100 – 0,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 96,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.