Wachstum und Stabilität(4/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
18,50 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
97,90 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
23,84 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
92,85 %
Profitabilität / Rentabilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
56,10 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
43,32 %
Nettogewinnmarge
28,22 %
Kursentwicklung und Volatilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
4,94 %
Performance pro Jahr
22,19 %
Kursstabilität
58,76 %
Sicherheit und Bilanz(3/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
5,36 %
EBIT / Verschuldung
4,17
EBIT / Zinszahlungen
-
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
12
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
22
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1995
641.068,47 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
33,29 %
Datenherkunft: Morningstar
89,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als ASML Holding Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(4/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
97,90 %
Finanzverschuldung
5,36 %
Stabilität Nettogewinnmarge
15,41
Ø Eigenkapitalrendite
55,33 %
Rote Flaggen(1/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
31
relative Stärke
91
hohe Volatilität
30
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1995
641.068,47 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
33,29 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
2,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als ASML Holding Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
ASML Holding[ASME A1J4U4 NL0010273215]
WKN A1J4U4 ISIN NL0010273215
Börsenwert:
460,382 Mrd. €
Kurs:
1.186,10 €
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
Perf. 10J1.377,07 %
w. Volat. 1J4,93 %
ø Drawdown 10J-28,47 %
ø Drawdown 3J-10,87 %
Robustheits-Check 4/15
Performance(3/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
108,71 %
Performance 5 Jahre
132,07 %
Performance 10 Jahre
1.377,07 %
Volatilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
2,32 %
Tagesvolatilität 500 Tage
2,50 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
4,93 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
5,34 %
DrawDown(0/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-28,47 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-27,97 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-10,87 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-10,58 %
Robustheit in Abwärtsphasen(1/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,09
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,28
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
-0,35 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,24 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1995
641.068,47 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
33,29 %
Datenherkunft: Morningstar
59,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als ASML Holding Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der ASML Holding Aktie?
Lfd. Jahr
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
+30,04 %
+35,76 %
-0,44 %
+35,31 %
-28,71 %
+77,76 %
+50,76 %
+92,26 %
-5,50 %
+36,10 %
+29,19 %
ASML Holding im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Amkor Technology DI
Applied Materials DI
ASM INTL EO-,04 EI
BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 EI
Entegris DI
KLA DI
Lam Research DI
Onto Innovation DI
Qnity Electronics DI
Teradyne DI
KLA
1.462,89
+36,79 %
+34,54 %
+41,48 %
+53,50 %
+49,75 %
+92,83 %
+20,39 %
+0,83 %
Onto Innovation
217,29
+32,60 %
+28,34 %
+25,67 %
+38,11 %
+10,97 %
-5,29 %
+37,65 %
+1,20 %
Amkor Technology
47,48
+27,66 %
+14,42 %
+22,41 %
+19,80 %
+24,69 %
+53,68 %
+20,27 %
-7,96 %
ASML Holding
1.186,10
+31,94 %
+19,35 %
+20,96 %
+24,20 %
+17,98 %
+35,76 %
+30,04 %
+0,53 %
Teradyne
314,44
+33,32 %
+17,17 %
+29,35 %
+42,59 %
+75,10 %
+53,72 %
+62,45 %
+1,10 %
Lam Research
235,37
+42,95 %
+32,05 %
+43,30 %
+65,39 %
+60,49 %
+136,99 %
+37,50 %
+1,77 %
ASM INTL EO-,04
695,00
+35,08 %
+22,91 %
+26,24 %
+28,01 %
+11,11 %
-7,37 %
+34,10 %
+3,15 %
Entegris
131,35
+27,41 %
+4,93 %
+1,04 %
+14,70 %
-1,60 %
-14,95 %
+55,90 %
+0,34 %
BE SEMICON.INDSINH.EO-,01
175,83
+34,76 %
+21,82 %
+25,16 %
+36,55 %
+6,02 %
+1,10 %
+31,38 %
+4,22 %
Qnity Electronics
111,62
+2,83 %
Applied Materials
354,84
+36,28 %
+24,91 %
+28,08 %
+43,75 %
+37,51 %
+58,02 %
+38,07 %
+8,05 %
Seasonal Chart zu ASML HOLDING EO -,09: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die ASML HOLDING EO -,09 Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
76 %
56 %
63 %
38 %
63 %
50 %
63 %
31 %
56 %
69 %
56 %
63 %
Ø Performance
6,6 %
1,2 %
3,3 %
-1,7 %
3,4 %
0,9 %
5,0 %
-2,8 %
2,2 %
3,0 %
2,9 %
3,0 %
max. Performance
31,9 %
2026
8,9 %
2024
17,5 %
2010
11,6 %
2020
17,1 %
2023
11,6 %
2020
21,8 %
2022
10,3 %
2021
30,1 %
2025
16,1 %
2011
17,4 %
2022
16,0 %
2010
min. Performance
-15,9 %
2022
-6,1 %
2025
-10,7 %
2025
-11,6 %
2014
-8,8 %
2019
-15,0 %
2022
-11,8 %
2024
-19,6 %
2010
-10,5 %
2022
-16,7 %
2024
-12,9 %
2012
-10,2 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
26.Okt bis
22.Jan
Schwächste Entwicklung
30.Jul bis
18.Okt
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ASML HOLDING EO -,09 von 28,3 Mrd. EUR auf 32,7 Mrd. EUR um 15,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 7,6 Mrd. EUR auf 9,6 Mrd. EUR um 26,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 29,4% ggü. 26,8% im Vorjahr. Am 28.01.2026 meldete ASML HOLDING EO -,09 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 9,7 Mrd. EUR (+4,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,8 Mrd. EUR (+5,4% ggü. Vorjahresquartal).
ASML HOLDING EO -,09 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 48,0 - gemessen daran sind 77,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 14,1 gehört ASML HOLDING EO -,09 zu den günstigsten 87,3% der Aktien. ASML HOLDING EO -,09 zahlt eine Dividende von 0,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ASML HOLDING EO -,09 eine Rendite von 68,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 57,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,7% (Outperformance: 4,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.01.2026 bei 1309,00 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 1198,20 EUR, womit sich die Aktie 8,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 508,40 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 1198,20 EUR erholen und damit um 135,7% seit Tief zulegen.
ASML HOLDING EO -,09 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Growth charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,7 von 100 – 2,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,3 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
ASML HOLDING EO -,09 - Dividenden
ASML HOLDING EO -,09 hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 21,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 31 %.
Dividende 2025: 7,50 EUR je Aktie (0,8 % Dividendenrendite) Dividende 2024: 6,40 EUR je Aktie (0,9 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 6,10 EUR je Aktie (0,9 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 5,80 EUR je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade: Svenska Handelsbanken AB (13,0 %) Engie S.A. (9,7 %) Swedbank AB (9,3 %) ABN AMRO Bank N.V. (9,1 %) Mercedes-Benz Group AG (8,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Semiconductor Equipment & Materials" haben folgende Dividendenrenditen: BE Semiconductor Industries N.V. (1,6 %) ASML Holding N.V. (0,8 %) ASM International N.V. (0,5 %)