Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

ASML HOLDING EO -,09 Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,75
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

ASML HOLDING EO -,09 - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ASML HOLDING EO -,09 von 18,6 Mrd. EUR auf 21,2 Mrd. EUR um 13,8% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 5,9 Mrd. EUR auf 5,5 Mrd. EUR um 6,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 25,9% ggü. 31,6% im Vorjahr. Am 25.01.2023 meldete ASML HOLDING EO -,09 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 6,4 Mrd. EUR (+29,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,8 Mrd. EUR (+3,6% ggü. Vorjahresquartal).

ASML HOLDING EO -,09 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 43,5 - gemessen daran sind 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 11,7 gehört ASML HOLDING EO -,09 zu den günstigsten 84,0% der Aktien. ASML HOLDING EO -,09 zahlt eine Dividende von 6,44 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 69,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 6,44 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 92,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 36,2% und das der letzten 5 Jahre 35,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ASML HOLDING EO -,09 eine Rendite von 9,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 10,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 22,9% (Outperformance: 14,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.03.2022 bei 642,00 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 619,15 EUR, womit sich die Aktie 3,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.10.2022 bei 375,75 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 619,15 EUR erholen und damit um 64,8% seit Tief zulegen.

ASML HOLDING EO -,09 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Growth charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,3 von 100 – 3,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).