Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

ASML Holding N.V. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

ASML Holding N.V. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,24
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

ASML Holding N.V. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ASML Holding N.V. von 18,6 Mrd. EUR auf 21,2 Mrd. EUR um 13,8% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 5,9 Mrd. EUR auf 5,6 Mrd. EUR um 4,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 26,6% ggü. 31,6% im Vorjahr. Am 18.10.2023 meldete ASML Holding N.V. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 6,7 Mrd. EUR (+15,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,9 Mrd. EUR (+11,3% ggü. Vorjahresquartal).

ASML Holding N.V. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 45,5 - gemessen daran sind 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 12,0 gehört ASML Holding N.V. zu den günstigsten 83,0% der Aktien. ASML Holding N.V. zahlt eine Dividende von 6,44 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 77,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 6,44 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 36,2% und das der letzten 5 Jahre 35,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ASML Holding N.V. eine Rendite von 17,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -1,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,7% (Outperformance: -0,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.05.2023 bei 698,10 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 646,00 EUR, womit sich die Aktie 7,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 29.12.2022 bei 500,30 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 646,00 EUR erholen und damit um 29,1% seit Tief zulegen.

ASML Holding N.V. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Quality charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,3 von 100 – 0,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 96,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.