ASML Holding Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1J4U4 | ASME)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
ASML Holding [ASME A1J4U4 NL0010273215]
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Börsenwert: 266,059 Mrd. €
Kurs: 676,65 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 35,15
KUV.24 9,41
Div.24 0,92 %
Div.23 0,92 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre19,05 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,98 %
EPS-Wachstum 5 Jahre25,59 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre92,61 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite59,07 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital42,49 %
Nettogewinnmarge27,27 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,23 %
Performance pro Jahr17,23 %
Kursstabilität67,76 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung9,65 %
EBIT / Verschuldung1,96
EBIT / Zinszahlungen56,61
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)13
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)25
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1995
318.122,06 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,07 %
Datenherkunft: Morningstar
7,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als ASML Holding Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
ASML Holding [ASME A1J4U4 NL0010273215]
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Börsenwert: 266,059 Mrd. €
Kurs: 676,65 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 35,15
KUV.24 9,41
Div.24 0,92 %
Div.23 0,92 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,91 %
letztes Geschäftsjahr0,92 %
erwartet in diesem Jahr1,04 %
erwartet im nächsten Jahr1,20 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität11 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre24,45 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre19,60 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,98 %
Finanzverschuldung9,65 %
Stabilität Nettogewinnmarge12,91
Ø Eigenkapitalrendite50,62 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch38
relative Stärke13
hohe Volatilität18
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1995
318.122,06 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,07 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
ASML Holding [ASME A1J4U4 NL0010273215]
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Börsenwert: 266,059 Mrd. €
Kurs: 676,65 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 15,53 %
Ums.Wachs. TTM 17,67 %
Div.24 0,92 %
PEG Ratio TTM 1,35
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)17,67 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre15,53 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)46,34 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre16,68 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis22,59 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis92,93 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate8,07 %
Performance 12 Monate-31,20 %
Abstand 52-Wochenhoch33,83 %
Abstand GD2000,82 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-67,21 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)72,28
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)8,34
Rule-of-40 TTM43,32 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1995
318.122,06 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,07 %
Datenherkunft: Morningstar
19,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als ASML Holding Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
ASML Holding [ASME A1J4U4 NL0010273215]
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Börsenwert: 266,059 Mrd. €
Kurs: 676,65 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 776,34 %
w. Volat. 1J 4,88 %
ø Drawdown 10J -28,30 %
ø Drawdown 3J -11,38 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre31,31 %
Performance 5 Jahre112,01 %
Performance 10 Jahre776,34 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,52 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,33 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,88 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,31 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-28,30 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-28,63 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,38 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,41 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,66
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,51
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,45 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,12 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1995
318.122,06 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,07 %
Datenherkunft: Morningstar
54,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als ASML Holding Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der ASML Holding Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-0,38 % -0,44 % +35,31 % -28,71 % +77,76 % +50,76 % +92,26 % -5,50 % +36,10 % +29,19 % -7,77 %

ASML Holding im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Amkor Technology DI
Applied Materials DI
ASM International EI
BE Semiconductor Industries EI
Entegris DI
IPG PHOTONICS DI
KLA DI
Lam Research DI
Onto Innovation DI
Teradyne DI
KLA 920,18
+32,01 % +36,18 % +31,07 % +45,90 % +37,77 % +8,40 % +46,03 % +2,37 %
Onto Innovation 103,22
+20,37 % +24,79 % +9,80 % +18,31 % -5,54 % +9,01 % -38,07 % +2,99 %
Amkor Technology 22,23
+14,30 % +12,63 % -0,96 % +12,93 % -13,24 % -22,78 % -13,45 % +3,51 %
ASML Holding 676,65
+21,86 % +15,23 % +3,95 % +16,17 % +0,75 % -0,44 % -0,38 % +1,26 %
Applied Materials 189,95
+25,49 % +25,50 % +8,28 % +30,09 % +14,27 % +0,35 % +16,80 % +3,37 %
Teradyne 94,07
+17,08 % +2,15 % -7,51 % +3,11 % -8,16 % +16,03 % -25,29 % +2,36 %
ASM International 521,50
+28,61 % +30,57 % +17,21 % +33,73 % +16,02 % +18,91 % -7,44 % -0,93 %
Entegris 86,33
+19,93 % +7,68 % -7,63 % -0,78 % -11,42 % -17,33 % -12,85 % +4,87 %
BE Semiconductor Industries 123,38
+25,77 % +25,88 % +15,55 % +42,26 % +12,16 % -3,04 % -6,82 % +1,00 %
IPG PHOTONICS 73,22
-1,24 % -14,37 % -23,27 % -6,97 % -26,38 % -33,00 % +0,69 % +3,05 %
Lam Research 98,83
+28,07 % +25,01 % +11,85 % +35,77 % +23,21 % -7,78 % +36,82 % +2,08 %

Seasonal Chart zu ASML Holding N.V.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die ASML Holding Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 75 % 56 % 63 % 38 % 63 % 50 % 67 % 27 % 53 % 67 % 60 % 60 %
Ø Perfor­mance 5,0 % 1,2 % 3,3 % -1,7 % 3,4 % 0,9 % 6,0 % -3,3 % 0,3 % 2,5 % 3,2 % 3,0 %
max. Per­for­mance 19,6 %
2023
8,9 %
2024
17,5 %
2010
11,6 %
2020
17,1 %
2023
11,6 %
2020
21,8 %
2022
10,3 %
2021
12,4 %
2019
16,1 %
2011
17,4 %
2022
16,0 %
2010
min. Per­for­mance -15,9 %
2022
-6,1 %
2025
-10,7 %
2025
-11,6 %
2014
-8,8 %
2019
-15,0 %
2022
-11,8 %
2024
-19,6 %
2010
-10,5 %
2022
-16,7 %
2024
-12,9 %
2012
-10,2 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
30.Okt bis 26.Jan
Schwächste Entwicklung
23.Jul bis 18.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

ASML Holding N.V. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

ASML Holding N.V. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient ASML Holding Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre19,05 %
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre25,59 %
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,19
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis35,15
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,92 %
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

ASML Holding N.V. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ASML Holding N.V. von 27,6 Mrd. EUR auf 28,3 Mrd. EUR um 2,6% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 7,8 Mrd. EUR auf 7,6 Mrd. EUR um 3,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 26,8% ggü. 28,4% im Vorjahr. Am 16.04.2025 meldete ASML Holding N.V. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 7,7 Mrd. EUR (+46,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,4 Mrd. EUR (+92,4% ggü. Vorjahresquartal).

ASML Holding N.V. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 35,2 - gemessen daran sind 74,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 9,4 gehört ASML Holding N.V. zu den günstigsten 86,3% der Aktien. ASML Holding N.V. zahlt eine Dividende von 6,24 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,9%. 81,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 6,24 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -1,0% und das der letzten 5 Jahre 19,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ASML Holding N.V. eine Rendite von -31,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -61,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,6% (Outperformance: 6,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.07.2024 bei 1021,80 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 676,10 EUR, womit sich die Aktie 33,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 508,40 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 676,10 EUR erholen und damit um 33,0% seit Tief zulegen.

ASML Holding N.V. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Growth charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,0 von 100 – 3,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,7 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

ASML Holding N.V. - Dividenden

ASML Holding N.V. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 24,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 34 %.

Dividende 2024: 6,40 EUR je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 6,10 EUR je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 5,80 EUR je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 5,50 EUR je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Semiconductor Equipment & Materials" haben folgende Dividendenrenditen:
BE Semiconductor Industries N.V. (1,6 %)
ASML Holding N.V. (0,9 %)
ASM International N.V. (0,5 %)