NN Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A115DY | 2NN)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
NN Group [2NN A115DY NL0010773842]
WKN A115DY
ISIN NL0010773842
Börsenwert: 11,995 Mrd. €
Kurs: 44,60 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 11,05
KUV.23 1,09
Div.23 6,52 %
Div.23 6,52 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-11,08 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-91,91 %
EPS-Wachstum 5 Jahre5,10 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-27,31 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,77 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge12,28 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,42 %
Performance pro Jahr5,79 %
Kursstabilität39,72 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung6,75 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)70
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)79
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2014
2.108,42 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,34 %
Datenherkunft: Morningstar
52,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als NN Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
NN Group [2NN A115DY NL0010773842]
WKN A115DY
ISIN NL0010773842
Börsenwert: 11,995 Mrd. €
Kurs: 44,60 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 11,05
KUV.23 1,09
Div.23 6,52 %
Div.23 6,52 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre6,25 %
letztes Geschäftsjahr6,52 %
erwartet in diesem Jahr7,70 %
erwartet im nächsten Jahr8,32 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,79 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-91,91 %
Finanzverschuldung6,75 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,79
Ø Eigenkapitalrendite6,43 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch68
relative Stärke90
hohe Volatilität82
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2014
2.108,42 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,34 %
Datenherkunft: Morningstar
14,33 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als NN Group Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
NN Group [2NN A115DY NL0010773842]
WKN A115DY
ISIN NL0010773842
Börsenwert: 11,995 Mrd. €
Kurs: 44,60 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -24,02 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 6,52 %
PEG Ratio TTM 0,09
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-24,02 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-37,73 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,30 %
Performance 12 Monate40,23 %
Abstand 52-Wochenhoch4,89 %
Abstand GD2002,73 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr87,11 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,97
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,63
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)70
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2014
2.108,42 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,34 %
Datenherkunft: Morningstar
51,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als NN Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
NN Group [2NN A115DY NL0010773842]
WKN A115DY
ISIN NL0010773842
Börsenwert: 11,995 Mrd. €
Kurs: 44,60 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 86,91 %
w. Volat. 1J 2,10 %
ø Drawdown 10J -24,48 %
ø Drawdown 3J -8,31 %
Robustheits-Check 10/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-1,09 %
Performance 5 Jahre28,83 %
Performance 10 Jahre86,91 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,14 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,61 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,10 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,19 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-24,48 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,31 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,61 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,60
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,46
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,24 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,32 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2014
2.108,42 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,34 %
Datenherkunft: Morningstar
20,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als NN Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der NN Group Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+25,29 % -6,32 % -19,85 % +34,00 % +5,06 % -2,82 % -3,65 % +12,19 % -1,09 % +31,01 % -

NN Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ageas EI
American International Group DI
ASR Nederland EI
AXA EI
Equitable Holdings DI
Goosehead Insurance DI
Mapfre EI
Sampo OYJ EI
Talanx EI
Tryg EI
AXA 33,63
+6,17 % +5,94 % +16,36 % +9,28 % +12,25 % +13,18 % +14,07 % +0,98 %
Talanx 77,78
+12,35 % +12,44 % +26,28 % +23,01 % +41,43 % +45,87 % +20,11 % +6,47 %
American International Group 75,69
+3,47 % +6,95 % +19,38 % +9,20 % +12,18 % +7,13 % +11,90 % -0,52 %
Tryg 21,02
+2,13 % +1,85 % -0,28 % -1,98 % -11,36 % +7,26 % +1,25 %
ASR Nederland 44,22
+5,59 % +9,18 % +3,68 % +1,48 % -3,72 % +3,81 % +1,36 %
Goosehead Insurance 120,71
+22,03 % -0,38 % -5,77 % +76,38 % +120,73 % +59,25 % -0,49 %
Sampo OYJ 39,98
+1,42 % +3,56 % +4,98 % -0,26 % -2,56 % -10,81 % +1,09 % +0,55 %
Ageas 48,05
+5,76 % -1,86 % +5,39 % +4,35 % +11,19 % -5,09 % +22,28 % +1,37 %
NN Group 44,60
+6,42 % +4,79 % +7,04 % -1,52 % +1,86 % -6,32 % +25,29 % -0,03 %
Equitable Holdings 47,34
+15,04 % +17,77 % +10,83 % +26,06 % +16,03 % +42,17 % -1,21 %
Mapfre 2,57
+1,70 %

Seasonal Chart zu NN Group N.V.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die NN Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 40 % 60 % 70 % 20 % 40 % 80 % 45 % 73 % 64 % 70 % 60 %
Ø Perfor­mance 1,0 % -2,0 % -0,2 % 3,0 % -1,5 % -2,3 % 4,8 % -0,8 % 0,6 % 1,8 % 5,3 % 0,5 %
max. Per­for­mance 6,4 %
2024
11,4 %
2021
12,2 %
2024
10,1 %
2018
5,1 %
2020
7,7 %
2020
11,4 %
2015
10,6 %
2016
6,8 %
2019
11,5 %
2015
15,3 %
2023
8,4 %
2021
min. Per­for­mance -7,2 %
2020
-13,7 %
2022
-20,2 %
2020
-1,4 %
2015
-12,4 %
2019
-17,4 %
2016
-3,9 %
2019
-10,5 %
2019
-14,4 %
2023
-6,6 %
2020
-5,2 %
2022
-7,4 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 23.Dez
Schwächste Entwicklung
13.Jan bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

NN Group N.V. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

NN Group N.V. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient NN Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-11,08 %
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre5,10 %
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,09
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,05
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite6,52 %
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

NN Group N.V. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von NN Group N.V. von 15,5 Mrd. EUR auf 11,0 Mrd. EUR um 29,4% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,6 Mrd. EUR auf 1,2 Mrd. EUR um 25,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,7% ggü. 10,0% im Vorjahr. Am 12.03.2020 meldete NN Group N.V. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2019 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,1 Mrd. EUR (-11,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 329,0 Mio. EUR (Vorjahr: -533,0 Mio. EUR).

NN Group N.V. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,1 - gemessen daran sind 20,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört NN Group N.V. zu den günstigsten 30,0% der Aktien. NN Group N.V. zahlt eine Dividende von 2,91 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 6,5%. 10,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,91 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,8% und das der letzten 5 Jahre 7,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von NN Group N.V. eine Rendite von 41,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 21,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,7% (Outperformance: -0,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.11.2024 bei 46,84 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 44,79 EUR, womit sich die Aktie 4,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 29.11.2023 bei 31,50 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 44,79 EUR erholen und damit um 42,2% seit Tief zulegen.

NN Group N.V. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Growth charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,7 von 100 – 6,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,2 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

NN Group N.V. - Dividenden

NN Group N.V. hat derzeit eine Dividendenrendite von 9,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 53 %.

Dividende 2023: 3,20 EUR je Aktie (9,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,79 EUR je Aktie (7,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,49 EUR je Aktie (5,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 3,73 EUR je Aktie (10,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Diversified" haben folgende Dividendenrenditen:
NN Group N.V. (9,0 %)
ASR Nederland N.V. (6,8 %)
AXA S.A. (6,7 %)
Zurich Insurance Group AG (5,9 %)
Baloise Holding AG (5,8 %)