IMCD Aktienanalyse (A116P8 | INX): Wie gut ist die IMCD Aktie?
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Seasonal Chart zu IMCD N.V.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die IMCD Aktie zu kaufen?
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
- Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
- Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
- Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
IMCD N.V. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSIMCD N.V. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient IMCD Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
3,87
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für IMCD N.V.
IMCD N.V. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von IMCD N.V. von 4,6 Mrd. USD auf 4,4 Mrd. USD um 3,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 313,1 Mio. USD auf 292,3 Mio. USD um 6,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,6% ggü. 6,8% im Vorjahr. Am 11.05.2020 meldete IMCD N.V. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2020 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 111,6 Mio. USD (-9,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -26,9 Mio. USD (Vorjahr: 62,3 Mio. USD).IMCD N.V. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 27,3 - gemessen daran sind 56,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,8 gehört IMCD N.V. zu den günstigsten 44,3% der Aktien. IMCD N.V. zahlt eine Dividende von 2,24 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,6%. 62,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,24 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -5,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 30,0% und das der letzten 5 Jahre 22,9%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von IMCD N.V. eine Rendite von -0,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -17,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,5% (Outperformance: -6,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.03.2024 bei 169,05 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 128,97 EUR, womit sich die Aktie 23,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 109,05 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 128,97 EUR erholen und damit um 18,3% seit Tief zulegen.
IMCD N.V. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 83,3 von 100 – 16,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 73,7 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.