Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
ING Groep N.V. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSING Groep N.V. Gewinnflussdiagramm (Sankey)
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
3 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,10
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für ING Groep N.V.
ING Groep N.V. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ING Groep N.V. von 18,3 Mrd. EUR auf 18,6 Mrd. EUR um 1,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 4,8 Mrd. EUR auf 3,7 Mrd. EUR um 23,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 19,8% ggü. 26,1% im Vorjahr. Am 02.08.2023 meldete ING Groep N.V. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,7 Mrd. EUR (+19,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,2 Mrd. EUR (+83,1% ggü. Vorjahresquartal).ING Groep N.V. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,3 - gemessen daran sind 25,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,5 gehört ING Groep N.V. zu den günstigsten 53,7% der Aktien. ING Groep N.V. zahlt eine Dividende von 0,58 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 4,3%. 21,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,58 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -3,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -5,2% und das der letzten 5 Jahre -2,6%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ING Groep N.V. eine Rendite von 19,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 0,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,0% (Outperformance: 1,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.12.2023 bei 13,57 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 13,50 EUR, womit sich die Aktie 0,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 20.03.2023 bei 9,59 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 13,50 EUR erholen und damit um 40,8% seit Tief zulegen.
ING Groep N.V. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 78,7 von 100 – 21,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 78,3 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).