BE Semiconductor Industries Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2JLD1 | BSI)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
BE Semiconductor Industries[BSI A2JLD1 NL0012866412]
WKN A2JLD1 ISIN NL0012866412
Börsenwert:
7,808 Mrd. €
Kurs:
98,69 €
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
KGV.2442,72
KUV.2412,85
Div.242,18 %
Div.242,18 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität(2/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
11,27 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
22,18 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
15,58 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
-9,41 %
Profitabilität / Rentabilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
37,25 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
22,40 %
Nettogewinnmarge
31,28 %
Kursentwicklung und Volatilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
6,39 %
Performance pro Jahr
22,49 %
Kursstabilität
84,02 %
Sicherheit und Bilanz(2/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
44,12 %
EBIT / Verschuldung
0,38
EBIT / Zinszahlungen
12,31
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
20
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
22
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1995
19.747,49 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
20,76 %
Datenherkunft: Morningstar
33,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als BE Semiconductor Industries Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
BE Semiconductor Industries[BSI A2JLD1 NL0012866412]
WKN A2JLD1 ISIN NL0012866412
Börsenwert:
7,808 Mrd. €
Kurs:
98,69 €
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
KGV.2442,72
KUV.2412,85
Div.242,18 %
Div.242,18 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite(3/4)Im Vergleich zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre
2,41 %
letztes Geschäftsjahr
2,18 %
erwartet in diesem Jahr
3,08 %
erwartet im nächsten Jahr
4,55 %
Dividenden-Kontinuität(1/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Kontinuität
1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre
100,00 %
Wachstum(2/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre
29,27 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre
16,31 %
Qualität des Unternehmens(2/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
22,18 %
Finanzverschuldung
44,12 %
Stabilität Nettogewinnmarge
11,23
Ø Eigenkapitalrendite
41,66 %
Rote Flaggen(1/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
91
relative Stärke
12
hohe Volatilität
14
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1995
19.747,49 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
20,76 %
Datenherkunft: Morningstar
37,67 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als BE Semiconductor Industries Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
BE Semiconductor Industries[BSI A2JLD1 NL0012866412]
49,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als BE Semiconductor Industries Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
BE Semiconductor Industries[BSI A2JLD1 NL0012866412]
WKN A2JLD1 ISIN NL0012866412
Börsenwert:
7,808 Mrd. €
Kurs:
98,69 €
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
Perf. 10J655,67 %
w. Volat. 1J6,33 %
ø Drawdown 10J-38,02 %
ø Drawdown 3J-13,63 %
Robustheits-Check 5/15
Performance(3/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
54,45 %
Performance 5 Jahre
196,63 %
Performance 10 Jahre
655,67 %
Volatilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
2,93 %
Tagesvolatilität 500 Tage
2,77 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
6,33 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
6,50 %
DrawDown(0/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-38,02 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-34,88 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-13,63 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-13,23 %
Robustheit in Abwärtsphasen(2/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,27
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,15
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
-0,62 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
-0,40 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1995
19.747,49 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
20,76 %
Datenherkunft: Morningstar
55,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als BE Semiconductor Industries Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der BE Semiconductor Industries Aktie?
Lfd. Jahr
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
-25,52 %
-3,04 %
+141,25 %
-24,61 %
+51,31 %
+43,88 %
+86,49 %
-47,14 %
+120,95 %
+70,47 %
+0,16 %
BE Semiconductor Industries im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
ACM Research DI
Amkor Technology DI
Axcelis Technologies DI
Entegris DI
FormFactor DI
IPG Photonics DI
Kulicke and Soffa Industries DI
Onto Innovation DI
SOITEC EO 2 EI
Teradyne DI
Onto Innovation
122,00
+21,91 %
+32,54 %
+18,31 %
+11,98 %
+17,83 %
+9,01 %
-26,80 %
-5,00 %
Amkor Technology
18,31
+7,56 %
+16,98 %
-5,27 %
-5,53 %
-16,11 %
-22,78 %
-28,71 %
-0,04 %
Kulicke and Soffa Industries
33,02
+7,77 %
+9,32 %
-8,12 %
-16,16 %
-20,84 %
-14,73 %
-29,24 %
-4,30 %
SOITEC EO 2
51,05
+13,71 %
-4,89 %
-25,94 %
-33,04 %
-41,00 %
-46,14 %
-41,05 %
-3,41 %
Teradyne
82,77
+15,95 %
+8,42 %
-8,08 %
-11,20 %
-12,25 %
+16,03 %
-34,26 %
-3,39 %
FormFactor
28,60
+12,42 %
+6,54 %
-9,59 %
-12,04 %
-5,23 %
+5,49 %
-34,99 %
-3,75 %
ACM Research
24,58
+19,71 %
-1,75 %
+5,91 %
+44,93 %
-22,72 %
+62,75 %
-8,71 %
Entegris
88,75
+20,55 %
+13,30 %
-4,96 %
-12,23 %
+4,03 %
-17,33 %
-10,41 %
-4,09 %
BE Semiconductor Industries
98,69
+20,77 %
+29,68 %
+8,94 %
+8,17 %
+10,91 %
-3,04 %
-25,52 %
-2,34 %
IPG Photonics
65,11
-3,47 %
-9,83 %
-24,89 %
-15,98 %
-27,33 %
-33,00 %
-10,46 %
-0,88 %
Axcelis Technologies
49,71
+17,97 %
+22,19 %
+6,79 %
-13,01 %
-38,92 %
-46,13 %
-28,85 %
-7,56 %
Seasonal Chart zu BE SEMICON.INDSINH.EO-,01: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
81 %
75 %
81 %
67 %
27 %
60 %
60 %
33 %
47 %
60 %
93 %
73 %
Ø Performance
6,5 %
7,1 %
4,8 %
2,3 %
-1,8 %
1,8 %
0,8 %
-1,7 %
-1,4 %
5,8 %
8,6 %
3,4 %
max. Performance
22,7 %
2019
30,2 %
2015
26,7 %
2015
35,1 %
2020
26,7 %
2023
15,7 %
2024
19,2 %
2019
7,5 %
2014
10,1 %
2013
42,2 %
2015
32,0 %
2023
20,7 %
2010
min. Performance
-5,7 %
2025
-14,7 %
2025
-20,8 %
2020
-30,9 %
2018
-21,0 %
2019
-19,5 %
2022
-23,7 %
2024
-19,2 %
2015
-21,0 %
2015
-13,7 %
2024
-2,5 %
2010
-10,4 %
2021
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Okt bis
16.Jan
Schwächste Entwicklung
22.Jul bis
16.Okt
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 von 578,9 Mio. EUR auf 607,5 Mio. EUR um 4,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 177,1 Mio. EUR auf 182,0 Mio. EUR um 2,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 30,0% ggü. 30,6% im Vorjahr. Am 24.10.2024 meldete BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 156,6 Mio. EUR (+27,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 46,8 Mio. EUR (+33,5% ggü. Vorjahresquartal).
BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 42,7 - gemessen daran sind 77,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 12,9 gehört BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 zu den günstigsten 79,7% der Aktien. BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 zahlt eine Dividende von 2,15 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,2%. 51,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,15 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -13,6% und das der letzten 5 Jahre 16,3%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 eine Rendite von -35,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -58,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,4% (Outperformance: -8,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.07.2024 bei 171,30 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 98,54 EUR, womit sich die Aktie 42,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 91,20 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 98,54 EUR erholen und damit um 8,0% seit Tief zulegen.
BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 12,0 von 100 – 88,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 - Dividenden
BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 11,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 94 %.
Dividende 2024: 2,18 EUR je Aktie (1,6 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 2,15 EUR je Aktie (1,6 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 2,85 EUR je Aktie (5,0 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 3,33 EUR je Aktie (4,4 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade: Svenska Handelsbanken AB (13,1 %) Swedbank AB (9,9 %) Engie S.A. (9,0 %) Nordea Bank Abp (9,0 %) Credit Agricole S.A. (8,3 %)
Andere Aktien aus der Branche "Semiconductor Equipment & Materials" haben folgende Dividendenrenditen: BE Semiconductor Industries N.V. (1,6 %) ASML Holding N.V. (0,9 %) ASM International N.V. (0,5 %) Soitec S.A. (0,0 %) Aixtron SE (0,0 %)
Weitere Aktienresearch-Seiten zu BE SEMICON.INDSINH.EO-,01: