BE Semiconductor Industries Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2JLD1 | BSI)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
BE Semiconductor Industries [BSI A2JLD1 NL0012866412]
WKN A2JLD1
ISIN NL0012866412
Börsenwert: 8,886 Mrd. €
Kurs: 111,73 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 49,04
KUV.23 15,36
Div.23 1,92 %
Div.23 2,55 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,96 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre67,09 %
EPS-Wachstum 5 Jahre4,50 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre55,29 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite43,11 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital27,01 %
Nettogewinnmarge33,86 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,91 %
Performance pro Jahr33,40 %
Kursstabilität87,34 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung35,60 %
EBIT / Verschuldung0,69
EBIT / Zinszahlungen18,81
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)20
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)26
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1995
22.294,59 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
32,46 %
Datenherkunft: Morningstar
40,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als BE Semiconductor Industries Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
BE Semiconductor Industries [BSI A2JLD1 NL0012866412]
WKN A2JLD1
ISIN NL0012866412
Börsenwert: 8,886 Mrd. €
Kurs: 111,73 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 49,04
KUV.23 15,36
Div.23 1,92 %
Div.23 2,55 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,48 %
letztes Geschäftsjahr1,92 %
erwartet in diesem Jahr2,26 %
erwartet im nächsten Jahr3,34 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre30,51 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,18 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum67,09 %
Finanzverschuldung35,60 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,40
Ø Eigenkapitalrendite38,62 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch88
relative Stärke71
hohe Volatilität15
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1995
22.294,59 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
32,46 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
BE Semiconductor Industries [BSI A2JLD1 NL0012866412]
WKN A2JLD1
ISIN NL0012866412
Börsenwert: 8,886 Mrd. €
Kurs: 111,73 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -12,11 %
Ums.Wachs. TTM -3,65 %
Div.23 1,92 %
PEG Ratio TTM -6,11
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-3,65 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-12,11 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-6,97 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-21,50 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-8,58 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-22,06 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-27,68 %
Performance 12 Monate22,01 %
Abstand 52-Wochenhoch39,15 %
Abstand GD200-20,17 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr37,54 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)44,43
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,90
Rule-of-40 TTM23,42 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)20
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1995
22.294,59 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
32,46 %
Datenherkunft: Morningstar
40,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als BE Semiconductor Industries Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
BE Semiconductor Industries [BSI A2JLD1 NL0012866412]
WKN A2JLD1
ISIN NL0012866412
Börsenwert: 8,886 Mrd. €
Kurs: 111,73 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 1.155,78 %
w. Volat. 1J 7,07 %
ø Drawdown 10J -40,20 %
ø Drawdown 3J -14,86 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre68,84 %
Performance 5 Jahre235,95 %
Performance 10 Jahre1.155,78 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,03 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,84 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,07 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,55 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-40,20 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-37,64 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,86 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,62 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,02
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,06
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-2,41 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,92 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1995
22.294,59 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
32,46 %
Datenherkunft: Morningstar
48,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als BE Semiconductor Industries Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der BE Semiconductor Industries Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-18,43 % +141,25 % -24,61 % +51,31 % +43,88 % +86,49 % -47,14 % +120,95 % +70,47 % +0,16 % +125,59 %

BE Semiconductor Industries im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Aixtron EI
Amkor Technology DI
Axcelis Technologies DI
Entegris DI
FormFactor DI
IPG PHOTONICS DI
Kulicke & Soffa Industries DI
Onto Innovation DI
Soitec EI
Veeco Instruments DI
Onto Innovation 189,70
+28,03 % +42,84 % +59,89 % +35,11 % +66,83 % +124,56 % +24,33 % +0,13 %
Amkor Technology 30,36
+12,69 % +27,14 % +27,46 % +3,62 % +29,41 % +38,74 % -8,84 % +0,09 %
Aixtron 15,77
+4,38 % +9,07 % +12,06 % -12,20 % -19,46 % +43,34 % -59,20 % +0,72 %
Kulicke & Soffa Industries 40,39
+10,74 % +11,66 % +14,62 % -15,88 % -0,74 % +23,63 % -26,47 % +0,05 %
Veeco Instruments 30,60
-1,49 % +21,33 % +25,92 % +11,28 % +24,71 % +67,01 % -1,71 % +0,13 %
Soitec 93,60
+10,92 % -0,26 % -7,18 % -22,40 % -16,62 % +5,86 % -42,38 % +0,38 %
FormFactor 42,39
+18,71 % +17,06 % +15,40 % +3,52 % +25,25 % +87,63 % +1,48 % +0,46 %
Entegris 110,20
+24,90 % +18,34 % +12,77 % -5,88 % +8,92 % +82,68 % -8,11 % +0,05 %
BE Semiconductor Industries 111,73
+32,58 % +30,71 % +30,54 % +11,78 % +56,01 % +141,25 % -18,43 % +0,43 %
IPG PHOTONICS 68,66
+0,19 % -13,51 % -20,08 % -25,57 % -11,68 % +14,65 % -36,73 % -0,16 %
Axcelis Technologies 98,98
+28,90 % +39,65 % +45,34 % +26,43 % +26,99 % +63,42 % -23,83 % +0,12 %

Seasonal Chart zu BE Semiconductor Industries N.V.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die BE Semiconductor Industries Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 87 % 80 % 87 % 67 % 27 % 60 % 60 % 33 % 50 % 64 % 93 % 71 %
Ø Perfor­mance 7,3 % 8,5 % 5,6 % 2,3 % -1,8 % 1,8 % 0,8 % -1,7 % -1,2 % 7,2 % 8,1 % 2,5 %
max. Per­for­mance 22,7 %
2019
30,2 %
2015
26,7 %
2015
35,1 %
2020
26,7 %
2023
15,7 %
2024
19,2 %
2019
7,5 %
2014
10,1 %
2013
42,2 %
2015
32,0 %
2023
20,7 %
2010
min. Per­for­mance -2,3 %
2015
-8,6 %
2020
-20,8 %
2020
-30,9 %
2018
-21,0 %
2019
-19,5 %
2022
-23,7 %
2024
-19,2 %
2015
-21,0 %
2015
-10,2 %
2013
-2,5 %
2010
-10,4 %
2021
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Okt bis 14.Jan
Schwächste Entwicklung
22.Jul bis 14.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

BE Semiconductor Industries N.V. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

BE Semiconductor Industries N.V. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient BE Semiconductor Industries Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,96 %
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre4,50 %
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 13,67
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis49,04
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,92 %
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für BE Semiconductor Industries N.V.

BE Semiconductor Industries N.V. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von BE Semiconductor Industries N.V. von 722,9 Mio. EUR auf 578,9 Mio. EUR um 19,9% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 240,6 Mio. EUR auf 177,1 Mio. EUR um 26,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 30,6% ggü. 33,3% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete BE Semiconductor Industries N.V. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 151,2 Mio. EUR (-7,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 41,9 Mio. EUR (-20,3% ggü. Vorjahresquartal).

BE Semiconductor Industries N.V. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 49,0 - gemessen daran sind 74,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 15,4 gehört BE Semiconductor Industries N.V. zu den günstigsten 79,3% der Aktien. BE Semiconductor Industries N.V. zahlt eine Dividende von 2,15 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,9%. 56,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,15 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -24,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,1% und das der letzten 5 Jahre 5,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von BE Semiconductor Industries N.V. eine Rendite von 22,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 1,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -8,7% (Outperformance: -10,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.02.2024 bei 182,90 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 111,30 EUR, womit sich die Aktie 39,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 17.10.2023 bei 84,16 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 111,30 EUR erholen und damit um 32,2% seit Tief zulegen.

BE Semiconductor Industries N.V. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 81,7 von 100 – 18,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 80,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

BE Semiconductor Industries N.V. - Dividenden

BE Semiconductor Industries N.V. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 29,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 92 %.

Dividende 2023: 2,15 EUR je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,85 EUR je Aktie (5,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 3,33 EUR je Aktie (4,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,70 EUR je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)
Credit Agricole S.A. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Semiconductor Equipment & Materials" haben folgende Dividendenrenditen:
BE Semiconductor Industries N.V. (1,6 %)
Aixtron SE (1,0 %)
ASML Holding N.V. (0,9 %)
ASM International N.V. (0,6 %)