Akzo Nobel Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2PB32 | AKU1)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Akzo Nobel [AKU1 A2PB32 NL0013267909]
WKN A2PB32
ISIN NL0013267909
Börsenwert: 9,452 Mrd. €
Kurs: 55,33 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 21,23
KUV.23 0,88
Div.23 3,60 %
Div.23 3,58 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,88 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre82,97 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-38,51 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-19,22 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,76 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,25 %
Nettogewinnmarge5,35 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,38 %
Performance pro Jahr-8,00 %
Kursstabilität-62,94 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung38,21 %
EBIT / Verschuldung0,18
EBIT / Zinszahlungen5,06
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)56
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1995
2.570,46 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,24 %
Datenherkunft: Morningstar
74,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Akzo Nobel Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Akzo Nobel [AKU1 A2PB32 NL0013267909]
WKN A2PB32
ISIN NL0013267909
Börsenwert: 9,452 Mrd. €
Kurs: 55,33 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 21,23
KUV.23 0,88
Div.23 3,60 %
Div.23 3,58 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,60 %
letztes Geschäftsjahr3,60 %
erwartet in diesem Jahr3,60 %
erwartet im nächsten Jahr3,69 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität5 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,22 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-25,76 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum82,97 %
Finanzverschuldung38,21 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,93
Ø Eigenkapitalrendite9,72 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch86
relative Stärke22
hohe Volatilität72
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1995
2.570,46 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,24 %
Datenherkunft: Morningstar
28,67 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Akzo Nobel Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Akzo Nobel [AKU1 A2PB32 NL0013267909]
WKN A2PB32
ISIN NL0013267909
Börsenwert: 9,452 Mrd. €
Kurs: 55,33 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,49 %
Ums.Wachs. TTM -1,15 %
Div.23 3,60 %
PEG Ratio TTM 0,45
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-1,15 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,49 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-2,66 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-23,97 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis37,08 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-14,41 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,84 %
Performance 12 Monate-22,46 %
Abstand 52-Wochenhoch26,89 %
Abstand GD200-9,86 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-83,60 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,50
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,70
Rule-of-40 TTM4,12 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1995
2.570,46 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,24 %
Datenherkunft: Morningstar
47,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Akzo Nobel Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Akzo Nobel [AKU1 A2PB32 NL0013267909]
WKN A2PB32
ISIN NL0013267909
Börsenwert: 9,452 Mrd. €
Kurs: 55,33 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -25,72 %
w. Volat. 1J 2,87 %
ø Drawdown 10J -26,47 %
ø Drawdown 3J -8,78 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-41,42 %
Performance 5 Jahre-38,17 %
Performance 10 Jahre-25,72 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,39 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,34 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,87 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,22 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-26,47 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-27,49 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,78 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,60 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,45
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,49
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,19 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,06 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1995
2.570,46 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,24 %
Datenherkunft: Morningstar
51,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Akzo Nobel Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Akzo Nobel Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-26,18 % +19,60 % -35,17 % +9,83 % -3,07 % +14,44 % -3,59 % +22,95 % -3,71 % +6,99 % +2,32 %

Akzo Nobel im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Albemarle DI
Arkema EI
Balchem DI
Brenntag EI
Cabot DI
Covestro EI
Eastman Chemical DI
Element Solutions DI
Evonik Industries EI
IMCD EI
Albemarle 107,83
+5,71 % +10,42 % -5,49 % -26,14 % -37,23 % -33,38 % -25,59 % +0,97 %
Cabot 110,71
+9,36 % +18,37 % +26,24 % +25,64 % +21,85 % +24,93 % +32,59 % +0,11 %
Eastman Chemical 104,55
+1,87 % +5,72 % +1,13 % -1,86 % +9,57 % +10,29 % +16,27 % -0,40 %
Evonik Industries 17,41
-4,30 % -8,02 % -9,03 % -13,06 % -4,34 % +3,15 % -6,16 % +0,52 %
Covestro 57,36
+5,76 % +5,51 % +3,92 % +23,94 % +44,13 % +9,11 % -0,24 %
Brenntag 62,17
+3,35 % +4,71 % -0,52 % -6,77 % -4,70 % +39,35 % -25,33 % +2,35 %
Balchem 180,32
+10,61 % +12,36 % +15,09 % +2,97 % +12,76 % +21,82 % +21,32 % -1,10 %
Akzo Nobel 55,33
-1,09 % -8,81 % -10,56 % -16,75 % -11,21 % +19,60 % -26,18 % +0,56 %
IMCD 140,03
+19,63 % +13,17 % +8,18 % -10,99 % -1,62 % +18,33 % -11,20 % +0,41 %
Arkema 74,45
+2,99 % -4,85 % -6,29 % -14,25 % -7,00 % +22,79 % -28,16 % +0,54 %
Element Solutions 28,41
+1,12 % +19,21 % +19,48 % +5,62 % +20,85 % +27,21 % +22,76 % -0,85 %

Seasonal Chart zu Akzo Nobel N.V.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Akzo Nobel Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 60 % 60 % 53 % 40 % 40 % 67 % 47 % 47 % 40 % 57 % 57 %
Ø Perfor­mance -0,4 % -0,4 % 2,9 % 0,6 % -0,9 % -3,2 % 3,3 % -1,9 % -0,5 % 0,4 % 2,6 % 1,4 %
max. Per­for­mance 11,2 %
2015
12,4 %
2014
22,8 %
2017
15,3 %
2020
7,7 %
2013
9,4 %
2019
18,5 %
2012
4,5 %
2016
9,7 %
2024
14,7 %
2011
11,4 %
2023
13,2 %
2012
min. Per­for­mance -6,8 %
2010
-15,4 %
2020
-16,8 %
2020
-10,2 %
2024
-8,8 %
2012
-23,0 %
2022
-1,9 %
2011
-14,8 %
2011
-9,6 %
2021
-7,8 %
2018
-6,5 %
2021
-8,4 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
12.Dez bis 17.Feb
Schwächste Entwicklung
22.Apr bis 27.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Akzo Nobel N.V. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Akzo Nobel N.V. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Akzo Nobel Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,88 %
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-38,51 %
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,54
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis21,23
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,60 %
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Akzo Nobel N.V. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Akzo Nobel N.V. von 10,8 Mrd. EUR auf 10,7 Mrd. EUR um 1,6% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 352,0 Mio. EUR auf 442,0 Mio. EUR um 25,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,1% ggü. 3,2% im Vorjahr. Am 28.10.2024 meldete Akzo Nobel N.V. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,7 Mrd. EUR (-2,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 163,0 Mio. EUR (-13,8% ggü. Vorjahresquartal).

Akzo Nobel N.V. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,2 - gemessen daran sind 44,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört Akzo Nobel N.V. zu den günstigsten 24,0% der Aktien. Akzo Nobel N.V. zahlt eine Dividende von 1,98 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,6%. 31,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,98 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,3% und das der letzten 5 Jahre -25,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Akzo Nobel N.V. eine Rendite von -22,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -39,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,9% (Outperformance: -6,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.12.2023 bei 75,30 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 55,23 EUR, womit sich die Aktie 26,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 52,82 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 55,23 EUR erholen und damit um 4,6% seit Tief zulegen.

Akzo Nobel N.V. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 81,3 von 100 – 18,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 29,7 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

Akzo Nobel N.V. - Dividenden

Akzo Nobel N.V. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 2,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 65 %.

Dividende 2023: 1,98 EUR je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,98 EUR je Aktie (3,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,98 EUR je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,95 EUR je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Chemicals" haben folgende Dividendenrenditen:
Evonik Industries AG (6,3 %)
Arkema S.A. (3,4 %)
Clariant AG (3,4 %)
OCI N.V. (3,2 %)
DSM-Firmenich AG (2,7 %)