Stellantis Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2QL01 | STLA)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
31,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Stellantis Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
44,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Stellantis Schau sie Dir an!
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
79,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Stellantis Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
81,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Stellantis Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Stellantis Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -39,33 % | +59,34 % | -20,43 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stellantis im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Bayerische Motoren Werke EI
Bayerische Motoren Werke EI
Dr. Ing. h.c. F. Porsche EI
Ford Motor DI
General Motors DI
Mercedes-Benz Group EI
Porsche Automobil Holding EI
Renault EI
Volkswagen EI
Volkswagen EI
| General Motors | 60,15 | ||||||
| +6,50 % | +11,05 % | +6,82 % | -0,92 % | +22,27 % | +6,78 % | +68,40 % | +2,77 % |
| Mercedes-Benz Group | 52,64 | ||||||
| -0,47 % | +3,67 % | +2,18 % | -10,59 % | -7,87 % | +1,87 % | -15,36 % | +0,71 % |
| Bayerische Motoren Werke | 69,15 | ||||||
| -2,62 % | -1,36 % | -2,51 % | -8,73 % | -9,16 % | +20,87 % | -31,26 % | +1,99 % |
| Bayerische Motoren Werke | 64,60 | ||||||
| -0,46 % | +2,66 % | +2,82 % | -5,15 % | -10,13 % | +13,07 % | -28,43 % | +2,13 % |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 59,28 | ||||||
| -25,59 % | -15,67 % | -25,68 % | +2,77 % | ||||
| Stellantis | 12,74 | ||||||
| -8,44 % | -6,42 % | +59,34 % | -39,33 % | +1,73 % | |||
| Volkswagen | 85,33 | ||||||
| -7,28 % | -13,62 % | -15,65 % | -31,86 % | -31,92 % | -19,78 % | -28,37 % | +1,58 % |
| Volkswagen | 82,19 | ||||||
| -7,68 % | -14,18 % | -14,74 % | -21,80 % | -22,31 % | -3,97 % | -26,28 % | +0,48 % |
| Renault | 39,61 | ||||||
| -4,59 % | -1,79 % | +3,86 % | +7,60 % | +8,85 % | +18,00 % | +8,41 % | -1,74 % |
| Porsche Automobil Holding | 34,54 | ||||||
| -6,56 % | -12,60 % | -12,30 % | -24,04 % | -23,18 % | -9,60 % | -25,26 % | +0,74 % |
| Ford Motor | 11,42 | ||||||
| -3,09 % | +4,94 % | +4,92 % | -17,30 % | -9,81 % | +4,82 % | -6,04 % | +2,18 % |
Stellantis N.V. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSStellantis N.V. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Stellantis Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
2,17
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Stellantis N.V.
Stellantis N.V. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Stellantis N.V. von 179,6 Mrd. EUR auf 189,5 Mrd. EUR um 5,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 16,8 Mrd. EUR auf 18,6 Mrd. EUR um 10,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,8% ggü. 9,4% im Vorjahr. Am 04.03.2021 meldete Stellantis N.V. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2020 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 28,6 Mrd. EUR (-3,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,6 Mrd. EUR (+1,9% ggü. Vorjahresquartal).Stellantis N.V. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 2,1 - gemessen daran sind 0,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,2 gehört Stellantis N.V. zu den günstigsten 3,7% der Aktien. Stellantis N.V. zahlt eine Dividende von 1,55 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 12,4%. 1,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,55 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 12,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 15,7% gesteigert.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Stellantis N.V. eine Rendite von -36,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -54,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,0% (Outperformance: 2,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.03.2024 bei 27,34 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 12,83 EUR, womit sich die Aktie 53,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.10.2024 bei 11,60 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 12,83 EUR erholen und damit um 10,5% seit Tief zulegen.
Stellantis N.V. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 10,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.
Stellantis N.V. - Dividenden
Stellantis N.V. hat derzeit eine Dividendenrendite von 7,3 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei inf %.
Dividende 2023: 1,55 EUR je Aktie (7,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,34 EUR je Aktie (10,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,04 EUR je Aktie (6,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)
Andere Aktien aus der Branche "Auto Manufacturers" haben folgende Dividendenrenditen:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
Volkswagen AG (7,6 %)
Stellantis N.V. (7,3 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)