Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Stellantis N.V. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Stellantis N.V. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,34
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Stellantis N.V. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Stellantis N.V. von 179,6 Mrd. EUR auf 189,5 Mrd. EUR um 5,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 16,8 Mrd. EUR auf 18,6 Mrd. EUR um 10,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,8% ggü. 9,4% im Vorjahr. Am 04.03.2021 meldete Stellantis N.V. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2020 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 28,6 Mrd. EUR (-3,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,6 Mrd. EUR (+1,9% ggü. Vorjahresquartal).

Stellantis N.V. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 3,9 - gemessen daran sind 2,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört Stellantis N.V. zu den günstigsten 7,7% der Aktien. Stellantis N.V. zahlt eine Dividende von 1,55 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 6,7%. 7,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,55 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 15,7% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Stellantis N.V. eine Rendite von 62,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 47,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -12,4% (Outperformance: -10,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.03.2024 bei 27,34 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 23,29 EUR, womit sich die Aktie 14,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.05.2023 bei 14,14 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 23,29 EUR erholen und damit um 64,7% seit Tief zulegen.

Stellantis N.V. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 79,7 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.