Universal Music Group Aktienanalyse (A3C291 | UMG): Wie gut ist die Universal Music Group Aktie?
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1 Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSUNIVERSAL MUSIC GROUP EO1 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1 Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
7 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,85
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1
UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1 - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Universal Music Group B.V. von 10,3 Mrd. EUR auf 11,1 Mrd. EUR um 7,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 782,0 Mio. EUR auf 1,3 Mrd. EUR um 61,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,3% ggü. 7,6% im Vorjahr.Universal Music Group B.V. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 39,8 - gemessen daran sind 69,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,5 gehört Universal Music Group B.V. zu den günstigsten 70,7% der Aktien. Universal Music Group B.V. zahlt eine Dividende von 0,51 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,9%. 57,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,51 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 15,9% gesteigert.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Universal Music Group B.V. eine Rendite von 34,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 17,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,0% (Outperformance: -1,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.05.2024 bei 29,49 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 27,88 EUR, womit sich die Aktie 5,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.07.2023 bei 20,51 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 27,88 EUR erholen und damit um 35,9% seit Tief zulegen.
Universal Music Group B.V. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Growth charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 17,3 von 100 – 82,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 23,7 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).