Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Tomra Systems ASA [TMR | WKN 872535 | ISIN NO0005668905]

WKN 872535
ISIN NO0005668905
Börsenwert: 74,475 Mrd. NOK
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 97,44
KUV20 7,49
Div.20 0,59 %
Div.19 0,54 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,11 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,37 %
EPS-Wachstum 5 Jahre5,28 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre74,04 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,42 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,83 %
Nettogewinnmarge8,40 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,44 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung28,90 %
EBIT / Verschuldung0,35
EBIT / Zinszahlungen20,64
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)18
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)28
Volladj. Daten:
Aus 1.000 NOK
wurden seit 2011
8.643,64 NOK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
25,51 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Tomra Systems ASA [TMR | WKN 872535 | ISIN NO0005668905]

WKN 872535
ISIN NO0005668905
Börsenwert: 74,475 Mrd. NOK
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 97,44
KUV20 7,49
Div.20 0,59 %
Div.19 0,54 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,54 %
letztes Geschäftsjahr0,59 %
erwartet in diesem Jahr0,73 %
erwartet im nächsten Jahr0,82 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität29 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre17,46 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,38 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,37 %
Finanzverschuldung28,90 %
Stabilität Nettogewinnmarge9,66
Ø Eigenkapitalrendite15,43 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch64
relative Stärke62
hohe Volatilität35
Volladj. Daten:
Aus 1.000 NOK
wurden seit 2011
8.643,64 NOK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
25,51 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Tomra Systems ASA [TMR | WKN 872535 | ISIN NO0005668905]

WKN 872535
ISIN NO0005668905
Börsenwert: 74,475 Mrd. NOK
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,54 %
Ums.Wachs. TTM 8,52 %
Div.20 0,59 %
PEG Ratio TTM 1,70
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,52 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,54 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)11,81 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre2,37 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis42,80 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis14,80 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,65 %
Performance 12 Monate22,70 %
Abstand 52-Wochenhoch20,26 %
Abstand GD2001,56 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,07 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)34,68
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,94
Rule-of-40 TTM19,58 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)18
Volladj. Daten:
Aus 1.000 NOK
wurden seit 2011
8.643,64 NOK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
25,51 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 10,29
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)