Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Tomra Systems A/S/A [TMR | WKN 872535 | ISIN NO0005668905]

WKN 872535
ISIN NO0005668905
Börsenwert: 60,218 Mrd. NOK
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 73,07
KUV19 6,44
Div.19 0,68 %
Div.18 0,49 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre14,50 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,12 %
EPS-Wachstum 5 Jahre17,95 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre84,38 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,14 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,19 %
Nettogewinnmarge8,54 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,88 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung32,42 %
EBIT / Verschuldung0,34
EBIT / Zinszahlungen19,56
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)21
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)20
Volladj. Daten:
Aus 1.000 NOK
wurden seit 2011
6.571,19 NOK
Ø Performance
letzte 9 Jahre
22,04 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Tomra Systems A/S/A [TMR | WKN 872535 | ISIN NO0005668905]

WKN 872535
ISIN NO0005668905
Börsenwert: 60,218 Mrd. NOK
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 73,07
KUV19 6,44
Div.19 0,68 %
Div.18 0,49 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,58 %
letztes Geschäftsjahr0,68 %
erwartet in diesem Jahr0,68 %
erwartet im nächsten Jahr0,78 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität28 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre17,46 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre13,66 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,12 %
Finanzverschuldung32,42 %
Stabilität Nettogewinnmarge11,15
Ø Eigenkapitalrendite15,82 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch58
relative Stärke91
hohe Volatilität40
Volladj. Daten:
Aus 1.000 NOK
wurden seit 2011
6.571,19 NOK
Ø Performance
letzte 9 Jahre
22,04 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Tomra Systems A/S/A [TMR | WKN 872535 | ISIN NO0005668905]

WKN 872535
ISIN NO0005668905
Börsenwert: 60,218 Mrd. NOK
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 12,14 %
Ums.Wachs. TTM 5,66 %
Div.19 0,68 %
PEG Ratio TTM -10,75
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,66 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre12,14 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)8,41 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre15,99 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-7,68 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis19,51 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate9,24 %
Performance 12 Monate68,66 %
Abstand 52-Wochenhoch6,68 %
Abstand GD20014,46 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,44 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)19,97
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,24
Rule-of-40 TTM19,90 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)21
Volladj. Daten:
Aus 1.000 NOK
wurden seit 2011
6.571,19 NOK
Ø Performance
letzte 9 Jahre
22,04 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 8,38
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)