MediStim Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (MEDIo/NO)

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Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
MediStim [MEDIo/NO NO0010159684]
MEDIo/NO
ISIN NO0010159684
Börsenwert: 3,195 Mrd. NOK
Kurs: 173,23 NOK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 30,90
KUV.23 6,13
Div.23 2,56 %
Div.23 2,56 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 NOK
wurden seit 2019
1.368,71 NOK
Ø Performance
letzte 5 Jahre
6,20 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
MediStim [MEDIo/NO NO0010159684]
MEDIo/NO
ISIN NO0010159684
Börsenwert: 3,195 Mrd. NOK
Kurs: 173,23 NOK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 30,90
KUV.23 6,13
Div.23 2,56 %
Div.23 2,56 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 NOK
wurden seit 2019
1.368,71 NOK
Ø Performance
letzte 5 Jahre
6,20 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
MediStim [MEDIo/NO NO0010159684]
MEDIo/NO
ISIN NO0010159684
Börsenwert: 3,195 Mrd. NOK
Kurs: 173,23 NOK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,68 %
Ums.Wachs. TTM 2,67 %
Div.23 2,56 %
PEG Ratio TTM -3,05
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 NOK
wurden seit 2019
1.368,71 NOK
Ø Performance
letzte 5 Jahre
6,20 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
MediStim [MEDIo/NO NO0010159684]
MEDIo/NO
ISIN NO0010159684
Börsenwert: 3,195 Mrd. NOK
Kurs: 173,23 NOK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 NOK
wurden seit 2019
1.368,71 NOK
Ø Performance
letzte 5 Jahre
6,20 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

MediStim im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

MediStim ASA Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

MediStim ASA Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient MediStim Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 21,26
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

MediStim ASA - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von MediStim ASA von 486,3 Mio. NOK auf 521,1 Mio. NOK um 7,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 114,0 Mio. NOK auf 103,8 Mio. NOK um 8,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 19,9% ggü. 23,4% im Vorjahr. Am 16.08.2024 meldete MediStim ASA die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 144,9 Mio. NOK (+5,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 34,7 Mio. NOK (+5,5% ggü. Vorjahresquartal).

MediStim ASA ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 30,5 - gemessen daran sind 58,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,1 gehört MediStim ASA zu den günstigsten 72,4% der Aktien. MediStim ASA zahlt eine Dividende von 4,50 NOK und hat damit eine Dividendenrendite von 2,6%. 45,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,50 NOK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 14,5% und das der letzten 5 Jahre 14,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von MediStim ASA eine Rendite von -25,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -53,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,8% (Outperformance: -1,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.07.2022 bei 318,00 NOK. Derzeitig notiert der Preis bei 173,23 NOK, womit sich die Aktie 45,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 15.08.2024 bei 156,50 NOK. Seitdem konnte sich die Aktie auf 173,23 NOK erholen und damit um 10,7% seit Tief zulegen.

MediStim ASA wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Size charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,7 von 100 – 1,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.